イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

948,504

782,352

減価償却費

36,653

66,769

減損損失

673

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

619

△451

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,637

△251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,937

1,192

受取利息及び受取配当金

△1,985

△2,112

支払利息

168,151

182,642

固定資産除売却損益（△は益）

3,480

△94,879

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,671,731

△410,711

前渡金の増減額（△は増加）

△14,296

△23,652

競売保証金の増減額（△は増加）

△112,037

△35,260

未払金の増減額（△は減少）

14,218

△18,006

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,680

15,124

仕入債務の増減額（△は減少）

91,653

11,666

その他

△4,838

△22,007

小計

△535,040

452,416

利息及び配当金の受取額

1,985

2,112

利息の支払額

△179,923

△176,012

法人税等の支払額

△323,299

△437,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,036,278

△158,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△498,623

△502,410

定期預金の払戻による収入

344,720

472,701

有形固定資産の取得による支出

△36,086

△1,718,372

有形固定資産の売却による収入

500

269,838

無形固定資産の取得による支出

△5,526

△83,621

出資金の回収による収入

100

－

その他

△2,595

△685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197,510

△1,562,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,777,132

20,266,076

短期借入金の返済による支出

△17,433,486

△20,490,062

長期借入れによる収入

126,000

2,375,300

長期借入金の返済による支出

△308,347

△445,664

リース債務の返済による支出

△4,024

△3,766

社債の償還による支出

△47,800

△47,800

株式の発行による収入

952,376

5,071

配当金の支払額

△36,600

△62,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,025,249

1,596,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791,460

△124,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,309,871

2,101,332

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,101,332

※ 1,976,683