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イーグランド

3294

東証スタンダード
不動産業

イーグランドのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,833,403

1,239,027

減価償却費

49,196

37,985

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

319

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

52

98

受取利息及び受取配当金

1,306

3,604

支払利息

202,010

227,860

固定資産除売却損益(△は益)

11,870

-

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,460,013

2,154,438

前渡金の増減額(△は増加)

7,377

150,659

競売保証金の増減額(△は増加)

28,703

1,141

未払金の増減額(△は減少)

11,608

3,933

未払又は未収消費税等の増減額

170,527

212,415

仕入債務の増減額(△は減少)

138,357

117,222

その他

98,687

23,265

小計

5,455,650

870,262

利息及び配当金の受取額

1,306

3,604

利息の支払額

188,170

259,817

法人税等の支払額

719,530

474,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,549,255

1,600,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

608,005

394,017

定期預金の払戻による収入

336,600

336,012

有形固定資産の取得による支出

979,113

1,509,067

関係会社貸付金の回収による収入

-

50,000

関係会社貸付けによる支出

-

100,000

出資金の回収による収入

-

30

その他

3,917

721

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,246,601

1,616,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

11,518,320

13,878,549

短期借入金の返済による支出

11,880,070

12,371,231

長期借入れによる収入

1,710,000

6,395,000

長期借入金の返済による支出

2,352,295

3,865,730

自己株式の増減額(△は増加)

83

50

配当金の支払額

492,871

492,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,497,000

3,543,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,805,654

326,319

現金及び現金同等物の期首残高

4,341,324

6,146,978

現金及び現金同等物の期末残高

6,146,978

6,473,298