イーグランド

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,455,721

1,833,403

減価償却費

66,843

49,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△171

△31

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,163

△52

受取利息及び受取配当金

△1,898

△1,306

支払利息

172,386

202,010

固定資産除売却損益（△は益）

-

11,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,401,666

3,460,013

前渡金の増減額（△は増加）

139,097

7,377

競売保証金の増減額（△は増加）

28,178

△28,703

未払金の増減額（△は減少）

8,760

△11,608

未払又は未収消費税等の増減額

70,606

170,527

仕入債務の増減額（△は減少）

103,133

△138,357

その他

△210,642

△98,687

小計

432,512

5,455,650

利息及び配当金の受取額

1,898

1,306

利息の支払額

△184,013

△188,170

法人税等の支払額

△956,929

△719,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△706,532

4,549,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△336,008

△608,005

定期預金の払戻による収入

356,003

336,600

有形固定資産の取得による支出

△1,637,500

△979,113

関係会社貸付金の回収による収入

30,000

-

出資金の回収による収入

40,000

-

その他

△1,183

3,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,548,688

△1,246,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,045,860

11,518,320

短期借入金の返済による支出

△12,546,138

△11,880,070

長期借入れによる収入

3,273,000

1,710,000

長期借入金の返済による支出

△1,534,187

△2,352,295

自己株式の増減額（△は増加）

△199,007

△83

配当金の支払額

△463,920

△492,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,575,606

△1,497,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△679,614

1,805,654

現金及び現金同等物の期首残高

5,020,939

4,341,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,341,324

※ 6,146,978