アズマハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,164,693

1,136,091

減価償却費

419,946

423,184

減損損失

9,260

12,383

のれん償却額

37,239

37,239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△218

受取利息及び受取配当金

△11,905

△13,460

支払利息

171,159

156,627

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,060

固定資産除却損

1,426

3,770

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,195

2,923

棚卸資産の増減額（△は増加）

371,466

36,781

仕入債務の増減額（△は減少）

75,099

△623

前受金の増減額（△は減少）

△102,291

43,628

前払金の増減額（△は増加）

△145,227

84,102

その他

112,756

△87,776

小計

2,111,846

1,833,593

利息及び配当金の受取額

11,905

13,460

利息の支払額

△169,729

△154,057

法人税等の支払額

△351,368

△399,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,602,654

1,293,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△758,075

△648,491

有形固定資産の売却による収入

-

1,060

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

定期預金の預入による支出

△101,208

△171,206

定期預金の払戻による収入

420,000

-

その他

△7,122

15,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△446,406

△903,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74,368

△1,365,051

長期借入れによる収入

2,206,500

3,092,010

長期借入金の返済による支出

△2,138,750

△2,638,857

社債の発行による収入

-

200,000

社債の償還による支出

△100,080

△20,000

配当金の支払額

△280,947

△420,692

自己株式の取得による支出

-

△49,932

自己株式の処分による収入

-

51,340

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△470,000

-

その他

△11,902

△15,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869,548

△1,166,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286,700

△776,710

現金及び現金同等物の期首残高

3,630,119

3,916,819

現金及び現金同等物の期末残高

 3,916,819

 3,140,109