アズマハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,446,348

1,218,656

減価償却費

384,558

393,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△576

△735

受取利息及び受取配当金

△12,907

△13,986

支払利息

161,699

169,305

固定資産売却損益（△は益）

△1,760

△1,383

固定資産除却損

4,439

3,149

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,499

1,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

△276,592

267,745

仕入債務の増減額（△は減少）

32,520

△82,198

前受金の増減額（△は減少）

37,246

45,514

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,075

前払金の増減額（△は増加）

△201,767

174,684

その他

107,396

△81,052

小計

1,682,104

2,101,166

利息及び配当金の受取額

12,907

13,986

利息の支払額

△160,642

△175,592

法人税等の支払額

△402,265

△477,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132,104

1,461,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,988,104

△807,353

有形固定資産の売却による収入

1,760

15,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,090,430

その他

14,186

△23,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,972,158

△1,906,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

373,098

△110,300

長期借入れによる収入

3,370,000

3,594,000

長期借入金の返済による支出

△3,278,373

△2,798,688

社債の発行による収入

300,000

－

配当金の支払額

△281,476

△321,354

社債の償還による支出

－

△99,960

自己株式の取得による支出

－

△72

その他

－

△4,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

483,248

259,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,805

△185,659

現金及び現金同等物の期首残高

3,024,570

2,667,764

現金及び現金同等物の期末残高

 2,667,764

 2,482,105