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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,189,671
1,134,239
減価償却費
441,147
467,677
減損損失
668
9,546
のれん償却額
37,239
貸倒引当金の増減額（△は減少）
527
△374
受取利息及び受取配当金
△15,730
△373
支払利息
158,791
174,042
固定資産売却損益（△は益）
△10,168
△5,016
固定資産除却損
6,707
1,315
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,570
△659
棚卸資産の増減額（△は増加）
△362,134
1,678,170
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,336
△61,364
投資有価証券売却損益（△は益）
△309,879
-
前受金の増減額（△は減少）
11,369
△61,770
投資有価証券評価損益（△は益）
84,946
11,207
補助金収入
△16,783
△13,500
固定資産圧縮損
16,783
13,500
リース解約損
1,046
前払金の増減額（△は増加）
93,343
△1,582
その他
△22,371
△10,720
小計
1,306,362
3,372,623
利息及び配当金の受取額
15,730
373
利息の支払額
△148,456
△183,912
リース解約損の支払額
△1,046
法人税等の支払額
△379,681
△473,720
793,953
2,714,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,811,484
△1,521,884
有形固定資産の売却による収入
21,232
10,981
投資有価証券の売却による収入
546,879
定期預金の預入による支出
△1,205
△1,206
定期預金の払戻による収入
109,098
65,500
補助金の受取額
△12,120
△7,638
△1,130,817
△1,440,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,400
8,400
長期借入れによる収入
4,092,100
2,171,007
長期借入金の返済による支出
△3,099,384
△3,125,261
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△279,845
△281,774
自己株式の処分による収入
8,952
△17,405
△27,478
653,015
△1,295,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
316,151
△21,537
現金及び現金同等物の期首残高
3,140,109
3,456,261
現金及び現金同等物の期末残高
3,434,724
