アズマハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,136,091

1,189,671

減価償却費

423,184

441,147

減損損失

12,383

668

のれん償却額

37,239

37,239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△218

527

受取利息及び受取配当金

△13,460

△15,730

支払利息

156,627

158,791

固定資産売却損益（△は益）

△1,060

△10,168

固定資産除却損

3,770

6,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,923

4,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,781

△362,134

仕入債務の増減額（△は減少）

△623

△2,336

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△309,879

前受金の増減額（△は減少）

43,628

11,369

投資有価証券評価損益（△は益）

-

84,946

補助金収入

-

△16,783

固定資産圧縮損

-

16,783

前払金の増減額（△は増加）

84,102

93,343

その他

△87,776

△22,371

小計

1,833,593

1,306,362

利息及び配当金の受取額

13,460

15,730

利息の支払額

△154,057

△148,456

法人税等の支払額

△399,321

△379,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,293,675

793,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△648,491

△1,811,484

有形固定資産の売却による収入

1,060

21,232

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

546,879

定期預金の預入による支出

△171,206

△1,205

定期預金の払戻による収入

-

109,098

補助金の受取額

-

16,783

その他

15,060

△12,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△903,577

△1,130,817

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,365,051

△11,400

長期借入れによる収入

3,092,010

4,092,100

長期借入金の返済による支出

△2,638,857

△3,099,384

社債の発行による収入

200,000

-

社債の償還による支出

△20,000

△40,000

配当金の支払額

△420,692

△279,845

自己株式の取得による支出

△49,932

-

自己株式の処分による収入

51,340

8,952

その他

△15,625

△17,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,166,807

653,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△776,710

316,151

現金及び現金同等物の期首残高

3,916,819

3,140,109

現金及び現金同等物の期末残高

 3,140,109

 3,456,261