Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）

当期

（自　2021年９月１日

　　至　2022年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,613,550

1,967,944

減価償却費

504,164

553,602

投資口交付費償却

5,624

4,503

投資法人債発行費償却

3,869

4,266

受取利息

△46

△50

未払分配金戻入

△710

△698

支払利息

169,007

182,681

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,204

△1,452

未収消費税等の増減額（△は増加）

51,252

△319,110

前払費用の増減額（△は増加）

8,067

△36,286

信託有形固定資産の売却による減少額

8,119,378

－

営業未払金の増減額（△は減少）

38,613

△25,818

未払金の増減額（△は減少）

△5,352

17,060

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,497

△67,594

前受金の増減額（△は減少）

5,064

73,743

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,171

△51,718

その他

21,737

△14,109

小計

11,624,685

2,286,962

利息の受取額

46

50

利息の支払額

△170,130

△180,861

法人税等の支払額

△991

△999

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,453,609

2,105,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,577

△4,782

信託有形固定資産の取得による支出

△12,184,366

△16,018,628

無形固定資産の取得による支出

－

△588

差入敷金及び保証金の差入による支出

△300

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△50,462

△288

預り敷金及び保証金の受入による収入

22,965

88,990

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△617,522

△235,862

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

586,247

718,842

投資有価証券の償還による収入

376

20,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,252,639

△15,432,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

長期借入れによる収入

2,850,000

10,900,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,000,000

投資法人債の発行による収入

－

2,976,173

投資口の発行による収入

－

7,982,576

分配金の支払額

△1,823,514

△1,810,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,026,485

14,047,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,455

720,877

現金及び現金同等物の期首残高

9,273,206

9,500,662

現金及び現金同等物の期末残高

9,500,662

10,221,539