Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2023年３月１日

　　至　2023年８月31日）

当期

（自　2023年９月１日

　　至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,832,311

1,797,304

減価償却費

610,700

594,844

投資口交付費償却

4,503

4,503

投資法人債発行費償却

5,060

5,060

受取利息

△53

△54

未払分配金戻入

△364

△484

支払利息

203,564

221,790

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,004

27,905

未収消費税等の増減額（△は増加）

67,033

－

前払費用の増減額（△は増加）

35,107

△51,258

営業未払金の増減額（△は減少）

100,206

△81,941

未払金の増減額（△は減少）

23,579

△11,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,456

△113,437

前受金の増減額（△は減少）

△10,810

21,662

長期前払費用の増減額（△は増加）

71,566

△103,194

その他

△1,919

2,140

小計

3,051,935

2,313,753

利息の受取額

53

54

利息の支払額

△203,017

△222,057

法人税等の支払額

△911

△1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,848,060

2,090,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△944

△4,381

信託有形固定資産の取得による支出

△302,722

△684,569

預り敷金及び保証金の返還による支出

△425

△892

預り敷金及び保証金の受入による収入

457

574

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△157,631

△110,662

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

248,665

218,846

投資有価証券の償還による収入

630

351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211,970

△580,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,920,000

長期借入れによる収入

－

11,920,000

長期借入金の返済による支出

－

△8,000,000

分配金の支払額

△1,836,980

△1,830,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,836,980

△1,830,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

799,109

△320,413

現金及び現金同等物の期首残高

10,713,227

11,512,337

現金及び現金同等物の期末残高

11,512,337

11,191,924