Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2022年９月１日

　　至　2023年２月28日）

当期

（自　2023年３月１日

　　至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,837,776

1,832,311

減価償却費

590,570

610,700

投資口交付費償却

4,503

4,503

投資法人債発行費償却

5,060

5,060

受取利息

△52

△53

未払分配金戻入

△658

△364

支払利息

195,924

203,564

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,272

△6,004

未収消費税等の増減額（△は増加）

△67,033

67,033

前払費用の増減額（△は増加）

△21,812

35,107

営業未払金の増減額（△は減少）

△56,355

100,206

未払金の増減額（△は減少）

△1,142

23,579

未払消費税等の増減額（△は減少）

△224,228

117,456

前受金の増減額（△は減少）

26,023

△10,810

長期前払費用の増減額（△は増加）

△17,799

71,566

その他

△68

△1,919

小計

2,269,435

3,051,935

利息の受取額

52

53

利息の支払額

△196,416

△203,017

法人税等の支払額

△605

△911

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,072,466

2,848,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,059

△944

信託有形固定資産の取得による支出

△4,391,188

△302,722

無形固定資産の取得による支出

△7,470

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△102,565

△425

預り敷金及び保証金の受入による収入

48

457

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△213,553

△157,631

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

353,560

248,665

投資有価証券の償還による収入

325

630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,375,904

△211,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,920,000

－

長期借入れによる収入

8,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△9,000,000

－

分配金の支払額

△1,911,313

△1,836,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,008,686

△1,836,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,751

799,109

現金及び現金同等物の期首残高

11,007,978

10,713,227

現金及び現金同等物の期末残高

10,713,227

11,512,337