Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2022年３月１日

　　至　2022年８月31日）

当期

（自　2022年９月１日

　　至　2023年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,883,039

1,837,776

減価償却費

566,775

590,570

投資口交付費償却

4,503

4,503

投資法人債発行費償却

5,060

5,060

受取利息

△51

△52

未払分配金戻入

△775

△658

支払利息

193,254

195,924

営業未収入金の増減額（△は増加）

△33,090

△1,272

未収消費税等の増減額（△は増加）

319,110

△67,033

前払費用の増減額（△は増加）

25,837

△21,812

営業未払金の増減額（△は減少）

107,322

△56,355

未払金の増減額（△は減少）

14,229

△1,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

226,776

△224,228

前受金の増減額（△は減少）

△2,683

26,023

長期前払費用の増減額（△は増加）

79,152

△17,799

その他

△9,492

△68

小計

3,378,970

2,269,435

利息の受取額

51

52

利息の支払額

△192,771

△196,416

法人税等の支払額

△670

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,185,580

2,072,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,884

△15,059

信託有形固定資産の取得による支出

△493,246

△4,391,188

無形固定資産の取得による支出

－

△7,470

預り敷金及び保証金の返還による支出

△99,179

△102,565

預り敷金及び保証金の受入による収入

101,575

48

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△223,784

△213,553

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

296,643

353,560

投資有価証券の償還による収入

753

325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,122

△4,375,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,920,000

長期借入れによる収入

－

8,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△9,000,000

分配金の支払額

△1,967,018

△1,911,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,967,018

2,008,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

786,439

△294,751

現金及び現金同等物の期首残高

10,221,539

11,007,978

現金及び現金同等物の期末残高

11,007,978

10,713,227