Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2021年９月１日

　　至　2022年２月28日）

当期

（自　2022年３月１日

　　至　2022年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,967,944

1,883,039

減価償却費

553,602

566,775

投資口交付費償却

4,503

4,503

投資法人債発行費償却

4,266

5,060

受取利息

△50

△51

未払分配金戻入

△698

△775

支払利息

182,681

193,254

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,452

△33,090

未収消費税等の増減額（△は増加）

△319,110

319,110

前払費用の増減額（△は増加）

△36,286

25,837

営業未払金の増減額（△は減少）

△25,818

107,322

未払金の増減額（△は減少）

17,060

14,229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,594

226,776

前受金の増減額（△は減少）

73,743

△2,683

長期前払費用の増減額（△は増加）

△51,718

79,152

その他

△14,109

△9,492

小計

2,286,962

3,378,970

利息の受取額

50

51

利息の支払額

△180,861

△192,771

法人税等の支払額

△999

△670

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,105,151

3,185,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,782

△14,884

信託有形固定資産の取得による支出

△16,018,628

△493,246

無形固定資産の取得による支出

△588

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△288

△99,179

預り敷金及び保証金の受入による収入

88,990

101,575

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△235,862

△223,784

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

718,842

296,643

投資有価証券の償還による収入

20,058

753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,432,257

△432,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

長期借入れによる収入

10,900,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

－

投資法人債の発行による収入

2,976,173

－

投資口の発行による収入

7,982,576

－

分配金の支払額

△1,810,766

△1,967,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,047,983

△1,967,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720,877

786,439

現金及び現金同等物の期首残高

9,500,662

10,221,539

現金及び現金同等物の期末残高

10,221,539

11,007,978