Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2020年９月１日

　　至　2021年２月28日）

当期

（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,023,140

2,613,550

減価償却費

506,222

504,164

投資口交付費償却

5,624

5,624

投資法人債発行費償却

3,869

3,869

減損損失

802,431

－

受取利息

△47

△46

未払分配金戻入

△692

△710

支払利息

158,994

169,007

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,962

△6,204

未収消費税等の増減額（△は増加）

△51,252

51,252

前払費用の増減額（△は増加）

△46,353

8,067

信託有形固定資産の売却による減少額

－

8,119,378

営業未払金の増減額（△は減少）

△86,964

38,613

未払金の増減額（△は減少）

15,176

△5,352

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,866

56,497

前受金の増減額（△は減少）

△16,569

5,064

長期前払費用の増減額（△は増加）

△93,110

40,171

その他

3,411

21,737

小計

2,180,977

11,624,685

利息の受取額

47

46

利息の支払額

△157,967

△170,130

法人税等の支払額

△976

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,022,080

11,453,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,038

△9,577

信託有形固定資産の取得による支出

△316,421

△12,184,366

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△300

預り敷金及び保証金の返還による支出

△698

△50,462

預り敷金及び保証金の受入による収入

25,351

22,965

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△91,910

△617,522

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

94,845

586,247

投資有価証券の取得による支出

△20,825

－

投資有価証券の償還による収入

384

376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,313

△12,252,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,124,000

2,850,000

長期借入金の返済による支出

△11,124,000

－

分配金の支払額

△1,918,908

△1,823,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,918,908

1,026,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,140

227,455

現金及び現金同等物の期首残高

9,487,347

9,273,206

現金及び現金同等物の期末残高

9,273,206

9,500,662