Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2020年３月１日

　　至　2020年８月31日）

当期

（自　2020年９月１日

　　至　2021年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,918,872

1,023,140

減価償却費

498,059

506,222

投資口交付費償却

5,624

5,624

投資法人債発行費償却

2,332

3,869

減損損失

－

802,431

受取利息

△46

△47

未払分配金戻入

△1,852

△692

支払利息

164,372

158,994

営業未収入金の増減額（△は増加）

△7,371

8,962

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△51,252

前払費用の増減額（△は増加）

40,946

△46,353

信託有形固定資産の売却による減少額

1,160,891

－

営業未払金の増減額（△は減少）

66,157

△86,964

未払金の増減額（△は減少）

△6,605

15,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86,785

△51,866

前受金の増減額（△は減少）

15,170

△16,569

長期前払費用の増減額（△は増加）

47,174

△93,110

その他

△1,167

3,411

小計

3,815,771

2,180,977

利息の受取額

46

47

利息の支払額

△163,567

△157,967

法人税等の支払額

△674

△976

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,651,575

2,022,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△962

△8,038

信託有形固定資産の取得による支出

△454,205

△316,421

無形固定資産の取得による支出

△155

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

960

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△770

△698

預り敷金及び保証金の受入による収入

10,794

25,351

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△201,409

△91,910

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

148,095

94,845

投資有価証券の取得による支出

－

△20,825

投資有価証券の償還による収入

220

384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△497,432

△317,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

11,124,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

△11,124,000

投資法人債の発行による収入

2,975,158

－

分配金の支払額

△1,891,734

△1,918,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,916,575

△1,918,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,237,567

△214,140

現金及び現金同等物の期首残高

8,249,780

9,487,347

現金及び現金同等物の期末残高

9,487,347

9,273,206