Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2019年９月１日

　　至　2020年２月29日）

当期

（自　2020年３月１日

　　至　2020年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,892,442

1,918,872

減価償却費

501,752

498,059

投資口交付費償却

5,624

5,624

投資法人債発行費償却

2,025

2,332

受取利息

△43

△46

未払分配金戻入

△450

△1,852

支払利息

161,039

164,372

営業未収入金の増減額（△は増加）

18,919

△7,371

前払費用の増減額（△は増加）

△17,114

40,946

信託有形固定資産の売却による減少額

3,118,882

1,160,891

営業未払金の増減額（△は減少）

△37,623

66,157

未払金の増減額（△は減少）

24,244

△6,605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,333

△86,785

前受金の増減額（△は減少）

9,744

15,170

長期前払費用の増減額（△は増加）

△150,250

47,174

その他

△453

△1,167

小計

5,525,405

3,815,771

利息の受取額

43

46

利息の支払額

△161,183

△163,567

法人税等の支払額

△604

△674

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,363,660

3,651,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,171

△962

信託有形固定資産の取得による支出

△4,892,230

△454,205

無形固定資産の取得による支出

－

△155

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

960

預り敷金及び保証金の返還による支出

△747

△770

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,908

10,794

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△273,168

△201,409

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

437,160

148,095

投資有価証券の取得による支出

△18,099

－

投資有価証券の償還による収入

－

220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,744,347

△497,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△14,074,000

△3,000,000

投資法人債の発行による収入

－

2,975,158

分配金の支払額

△1,693,008

△1,891,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,567,008

△1,916,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,947,695

1,237,567

現金及び現金同等物の期首残高

10,197,476

8,249,780

現金及び現金同等物の期末残高

8,249,780

9,487,347