Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2019年３月１日

　　至　2019年８月31日）

当期

（自　2019年９月１日

　　至　2020年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,696,677

1,892,442

減価償却費

495,426

501,752

投資口交付費償却

12,506

5,624

投資法人債発行費償却

337

2,025

受取利息

△45

△43

未払分配金戻入

△547

△450

支払利息

153,883

161,039

営業未収入金の増減額（△は増加）

△16,199

18,919

未収消費税等の増減額（△は増加）

283,140

－

前払費用の増減額（△は増加）

35,885

△17,114

信託有形固定資産の売却による減少額

－

3,118,882

営業未払金の増減額（△は減少）

68,191

△37,623

未払金の増減額（△は減少）

48,078

24,244

未払消費税等の増減額（△は減少）

161,614

△3,333

前受金の増減額（△は減少）

8,751

9,744

長期前払費用の増減額（△は増加）

59,031

△150,250

その他

△2,195

△453

小計

3,004,538

5,525,405

利息の受取額

45

43

利息の支払額

△151,445

△161,183

法人税等の支払額

△605

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,852,533

5,363,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,812

△2,171

信託有形固定資産の取得による支出

△395,981

△4,892,230

預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,171

△747

預り敷金及び保証金の受入による収入

215

4,908

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△95,567

△273,168

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

181,008

437,160

投資有価証券の取得による支出

－

△18,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,308

△4,744,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

長期借入れによる収入

－

13,200,000

長期借入金の返済による支出

－

△14,074,000

投資法人債の発行による収入

3,471,601

－

分配金の支払額

△1,678,120

△1,693,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,206,519

△2,567,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,303,704

△1,947,695

現金及び現金同等物の期首残高

8,893,771

10,197,476

現金及び現金同等物の期末残高

10,197,476

8,249,780