Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2018年９月１日

　　至　2019年２月28日）

当期

（自　2019年３月１日

　　至　2019年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,679,927

1,696,677

減価償却費

487,579

495,426

投資口交付費償却

12,506

12,506

投資法人債発行費償却

－

337

受取利息

△39

△45

未払分配金戻入

△1,017

△547

支払利息

146,975

153,883

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,156

△16,199

未収消費税等の増減額（△は増加）

116,868

283,140

前払費用の増減額（△は増加）

△15,039

35,885

営業未払金の増減額（△は減少）

△72,449

68,191

未払金の増減額（△は減少）

△7,914

48,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86,756

161,614

前受金の増減額（△は減少）

118,404

8,751

長期前払費用の増減額（△は増加）

△40,282

59,031

その他

7,354

△2,195

小計

2,356,275

3,004,538

利息の受取額

39

45

利息の支払額

△146,811

△151,445

法人税等の支払額

△46,157

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,163,345

2,852,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,442

△2,812

信託有形固定資産の取得による支出

△22,353,367

△395,981

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,144

△29,171

預り敷金及び保証金の受入による収入

49,393

215

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△95,603

△95,567

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,288,772

181,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,116,391

△342,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△3,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

－

投資法人債の発行による収入

－

3,471,601

投資口の発行による収入

11,098,224

－

分配金の支払額

△1,318,144

△1,678,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,780,079

△1,206,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,827,033

1,303,704

現金及び現金同等物の期首残高

7,066,737

8,893,771

現金及び現金同等物の期末残高

8,893,771

10,197,476