Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2024年９月１日

　　至　2025年２月28日）

当期

（自　2025年３月１日

　　至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,124,101

2,484,155

減価償却費

620,937

606,406

投資法人債発行費償却

3,850

4,373

減損損失

20,930

－

受取利息

△5,470

△11,191

未払分配金戻入

△390

△356

支払利息

262,863

284,953

営業未収入金の増減額（△は増加）

22,936

△54,141

未収入金の増減額（△は増加）

△137

137

前払費用の増減額（△は増加）

△29,784

34,378

信託有形固定資産の売却による減少額

475,682

3,331,124

信託無形固定資産の売却による減少額

－

3,267,915

営業未払金の増減額（△は減少）

△125,285

125,677

未払金の増減額（△は減少）

17,140

△6,713

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,154

56,867

前受金の増減額（△は減少）

471,549

△524,329

長期前払費用の増減額（△は増加）

△45,245

79,871

その他

△277

54,680

小計

3,788,248

9,733,808

利息の受取額

5,470

11,191

利息の支払額

△264,228

△277,779

法人税等の支払額

△1,579

△1,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,527,910

9,465,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,967

△17,530

信託有形固定資産の取得による支出

△541,920

△8,316,446

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△392

預り敷金及び保証金の受入による収入

531

486

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△260,791

△721,121

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

271,258

337,785

投資有価証券の償還による収入

－

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537,889

△8,717,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,500,000

長期借入れによる収入

11,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

－

投資法人債の発行による収入

－

2,875,590

投資法人債の償還による支出

－

△1,500,000

分配金の支払額

△1,834,799

△1,937,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,834,799

△2,061,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,155,221

△1,313,354

現金及び現金同等物の期首残高

11,615,825

12,771,047

現金及び現金同等物の期末残高

12,771,047

11,457,693