Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2023年９月１日

　　至　2024年２月29日）

当期

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,797,304

1,835,970

減価償却費

594,844

606,449

投資口交付費償却

4,503

4,503

投資法人債発行費償却

5,060

4,858

受取利息

△54

△917

未払分配金戻入

△484

△757

支払利息

221,790

229,065

営業未収入金の増減額（△は増加）

27,905

△35,717

前払費用の増減額（△は増加）

△51,258

28,518

営業未払金の増減額（△は減少）

△81,941

73,877

未払金の増減額（△は減少）

△11,086

△1,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113,437

69,469

前受金の増減額（△は減少）

21,662

△9,956

長期前払費用の増減額（△は増加）

△103,194

83,334

その他

2,140

△1,102

小計

2,313,753

2,886,049

利息の受取額

54

917

利息の支払額

△222,057

△227,919

法人税等の支払額

△1,002

△1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,090,748

2,658,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,381

△1,323

信託有形固定資産の取得による支出

△684,569

△505,591

預り敷金及び保証金の返還による支出

△892

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

574

228

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△110,662

△183,763

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

218,846

252,525

投資有価証券の償還による収入

351

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580,732

△437,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△4,920,000

－

長期借入れによる収入

11,920,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

－

投資法人債の償還による支出

－

△1,500,000

分配金の支払額

△1,830,428

△1,796,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,830,428

△1,796,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△320,413

423,901

現金及び現金同等物の期首残高

11,512,337

11,191,924

現金及び現金同等物の期末残高

11,191,924

11,615,825