Ｏｎｅリート

（単位：千円）

前期

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

当期

（自　2024年９月１日

　　至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,835,970

2,124,101

減価償却費

606,449

620,937

投資口交付費償却

4,503

－

投資法人債発行費償却

4,858

3,850

減損損失

－

20,930

受取利息

△917

△5,470

未払分配金戻入

△757

△390

支払利息

229,065

262,863

営業未収入金の増減額（△は増加）

△35,717

22,936

未収入金の増減額（△は増加）

－

△137

前払費用の増減額（△は増加）

28,518

△29,784

信託有形固定資産の売却による減少額

－

475,682

営業未払金の増減額（△は減少）

73,877

△125,285

未払金の増減額（△は減少）

△1,546

17,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,469

△25,154

前受金の増減額（△は減少）

△9,956

471,549

長期前払費用の増減額（△は増加）

83,334

△45,245

その他

△1,102

△277

小計

2,886,049

3,788,248

利息の受取額

917

5,470

利息の支払額

△227,919

△264,228

法人税等の支払額

△1,046

△1,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,658,001

3,527,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,323

△6,967

信託有形固定資産の取得による支出

△505,591

△541,920

預り敷金及び保証金の受入による収入

228

531

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△183,763

△260,791

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

252,525

271,258

投資有価証券の償還による収入

96

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,828

△537,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△1,000,000

長期借入れによる収入

－

11,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△10,000,000

投資法人債の償還による支出

△1,500,000

－

分配金の支払額

△1,796,271

△1,834,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,796,271

△1,834,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,901

1,155,221

現金及び現金同等物の期首残高

11,191,924

11,615,825

現金及び現金同等物の期末残高

11,615,825

12,771,047