トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成30年７月１日

　至　令和元年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

327,943

308,838

減価償却費

566,166

543,096

減損損失

135,838

138,288

のれん償却額

60,524

52,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125,185

△96,901

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5,339

△5,564

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,793

4,385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,607

9,970

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△196

△36

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△714

△331

受取利息及び受取配当金

△2,939

△1,742

支払利息

148,722

126,966

固定資産除却損

2,076

18,189

債務免除益

△4,945

-

受取保険金

△7,804

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,425

△135

固定資産売却損益（△は益）

△1,568

-

投資有価証券評価損益（△は益）

7,352

-

たな卸資産処分損

37,721

-

資産除去債務戻入益

△13,467

-

売上債権の増減額（△は増加）

25,324

△89,473

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,192,549

△23,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,958

1,202,646

営業貸付金の増減額（△は増加）

△22,859

60,151

前受金の増減額（△は減少）

52,084

△101,449

その他

△296,496

153,719

小計

3,320,174

2,299,639

利息及び配当金の受取額

2,939

1,742

利息の支払額

△145,688

△125,783

保険金の受取額

7,445

-

法人税等の支払額

△61,084

△249,674

法人税等の還付額

34,611

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,158,398

1,925,924

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成30年７月１日

　至　令和元年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,802

△19,000

定期預金の払戻による収入

14,400

16,800

有形固定資産の取得による支出

△372,122

△504,268

無形固定資産の取得による支出

△5,800

△18,420

有形固定資産の売却による収入

10,281

-

投資有価証券の取得による支出

△10,374

△21,987

投資有価証券の売却による収入

22,675

34,045

貸付けによる支出

△127,468

△300

貸付金の回収による収入

59,640

120,910

敷金の差入による支出

△67,531

△30,617

解約に伴う敷金回収による収入

30,835

47,317

資産除去債務の履行による支出

△8,628

△11,285

その他

△350

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,245

△386,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△270,000

△550,000

長期借入れによる収入

1,744,000

868,000

長期借入金の返済による支出

△3,013,193

△1,001,121

リース債務の返済による支出

△190,141

△180,899

配当金の支払額

△81,989

△81,803

その他

△1,082

△6,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,812,406

△952,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,873

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

877,619

586,477

現金及び現金同等物の期首残高

1,139,900

2,017,520

現金及び現金同等物の期末残高

2,017,520

2,603,997