トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年７月１日

　至　令和３年６月30日)

当連結会計年度

(自　令和３年７月１日

　至　令和４年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

294,006

237,468

減価償却費

467,126

410,886

減損損失

241,379

49,578

出資金評価損

－

49,989

のれん償却額

16,800

16,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

191,203

29,493

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,265

4,450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,527

11,187

受取利息及び受取配当金

△10,426

△1,805

支払利息

102,137

98,361

社債利息

959

3,749

社債発行費

7,974

－

リース解約損

－

13,574

固定資産除却損

4,727

3,098

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△4,219

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,008

632

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△7,761

負ののれん発生益

△18,694

－

受取補償金

△600,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,943

△41,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

169,839

△91,745

仕入債務の増減額（△は減少）

11,688

19,870

営業貸付金の増減額（△は増加）

254,233

△60,138

有形固定資産から棚卸資産への振替

747,254

274,209

その他

△37,361

△250,093

小計

1,836,689

765,929

利息及び配当金の受取額

9,649

1,281

利息の支払額

△102,807

△102,086

リース解約損の支払額

－

△13,574

法人税等の支払額

△152,797

△231,879

補償金の受取額

600,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,190,734

419,670

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年７月１日

　至　令和３年６月30日)

当連結会計年度

(自　令和３年７月１日

　至　令和４年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,000

△26,400

定期預金の払戻による収入

21,600

24,000

有形固定資産の取得による支出

△533,277

△226,347

無形固定資産の取得による支出

△29,015

△31,650

有形固定資産の売却による収入

－

78,062

投資有価証券の売却による収入

33,985

9,388

貸付けによる支出

△6,715

△5,135

貸付金の回収による収入

8,519

5,760

敷金の差入による支出

△44,658

△29,329

敷金の回収による収入

48,857

22,096

資産除去債務の履行による支出

△8,244

△15,035

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

23,846

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

41,894

その他

△1,550

8,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,652

△144,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△925,680

32,160

長期借入れによる収入

1,821,640

1,181,000

長期借入金の返済による支出

△2,053,685

△860,392

社債の発行による収入

292,025

－

リース債務の返済による支出

△171,251

△245,920

配当金の支払額

△81,070

△60,644

自己株式の取得による支出

－

△394,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,118,021

△348,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562,060

△73,070

現金及び現金同等物の期首残高

1,655,722

2,217,783

現金及び現金同等物の期末残高

2,217,783

2,144,713