トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和元年７月１日

　至　令和２年６月30日)

当連結会計年度

(自　令和２年７月１日

　至　令和３年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

177,683

294,006

減価償却費

446,392

467,126

減損損失

48,577

241,379

のれん償却額

38,922

16,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△610

191,203

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△9,642

△632

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,482

3,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,223

3,527

受取利息及び受取配当金

△2,206

△10,426

支払利息

111,670

102,137

社債利息

-

959

社債発行費

-

7,974

固定資産除却損

7,305

4,727

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,008

負ののれん発生益

-

△18,694

受取補償金

-

△600,000

売上債権の増減額（△は増加）

165,048

△5,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

334,652

169,839

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,471,036

11,688

営業貸付金の増減額（△は増加）

48,988

254,233

有形固定資産からたな卸資産への振替

1,019,907

747,254

その他

223,306

△36,728

小計

1,153,665

1,836,689

利息及び配当金の受取額

2,206

9,649

利息の支払額

△112,130

△102,807

法人税等の支払額

△114,377

△152,797

補償金の受取額

-

600,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

929,364

2,190,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和元年７月１日

　至　令和２年６月30日)

当連結会計年度

(自　令和２年７月１日

　至　令和３年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

△24,000

定期預金の払戻による収入

2,400

21,600

有形固定資産の取得による支出

△543,369

△533,277

無形固定資産の取得による支出

△91,897

△29,015

投資有価証券の売却による収入

-

33,985

貸付けによる支出

△33,470

△6,715

貸付金の回収による収入

10,600

8,519

敷金の差入による支出

△52,461

△44,658

敷金の回収による収入

23,742

48,857

資産除去債務の履行による支出

△10,517

△8,244

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

23,846

その他

-

△1,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△699,974

△510,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

743,720

△925,680

長期借入れによる収入

402,720

1,821,640

長期借入金の返済による支出

△2,073,374

△2,053,685

社債の発行による収入

-

292,025

リース債務の返済による支出

△169,577

△171,251

配当金の支払額

△81,153

△81,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,177,664

△1,118,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△948,274

562,060

現金及び現金同等物の期首残高

2,603,997

1,655,722

現金及び現金同等物の期末残高

1,655,722

2,217,783