トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△47,056

255,249

減価償却費

641,750

630,574

減損損失

22,173

272,230

のれん償却額

97,249

93,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,017

38,241

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,710

8,690

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,918

1,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,916

1,243

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△278

△623

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,046

受取利息及び受取配当金

△3,291

△2,586

支払利息

217,098

179,588

固定資産除却損

1,484

3,907

投資有価証券売却損益（△は益）

△106

△913

固定資産売却損益（△は益）

8,781

△159,240

保険解約損益（△は益）

-

△31,520

たな卸資産滅失損

-

16,500

売上債権の増減額（△は増加）

60,973

139,935

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,734

3,037,979

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,673

△16,622

営業貸付金の増減額（△は増加）

△384,043

△33,781

前受金の増減額（△は減少）

1,996,389

△3,359,360

その他

△234,250

127,660

小計

2,119,573

1,203,733

利息及び配当金の受取額

3,291

2,586

利息の支払額

△216,093

△177,958

法人税等の支払額

△76,044

△88,709

法人税等の還付額

78,096

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,908,822

939,653

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,004

△12,004

定期預金の払戻による収入

15,600

19,634

有形固定資産の取得による支出

△610,534

△781,466

無形固定資産の取得による支出

△8,801

△4,832

有形固定資産の売却による収入

198,021

966,954

投資有価証券の取得による支出

△45,613

△90,554

投資有価証券の売却による収入

20,914

76,284

貸付けによる支出

△24,900

△66,200

保険積立金の解約による収入

－

31,520

貸付金の回収による収入

49,289

4,083

敷金の差入による支出

△19,885

△48,383

解約に伴う敷金回収による収入

34,983

15,428

資産除去債務の履行による支出

△9,145

△9,123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,990

-

その他

△47,936

△3,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,001

98,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△927,000

△2,770,000

長期借入れによる収入

1,527,000

2,920,000

長期借入金の返済による支出

△1,454,654

△1,711,704

リース債務の返済による支出

△212,816

△181,744

配当金の支払額

△81,230

△81,340

非支配株主への配当金の支払額

△29

-

株式の発行による収入

5,382

-

その他

1,120

1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,227

△1,822,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,286

1,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,307

△783,944

現金及び現金同等物の期首残高

1,622,537

1,923,845

現金及び現金同等物の期末残高

1,923,845

1,139,900