トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△277,765

△32,063

減価償却費

562,211

641,750

減損損失

53,245

22,173

のれん償却額

91,426

97,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,586

△3,017

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,993

△1,710

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,689

1,918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,062

5,916

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,281

△278

受取利息及び受取配当金

△11,085

△3,291

支払利息

204,391

217,098

固定資産除却損

6,045

1,484

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,460

△106

固定資産売却損益（△は益）

△1,236

8,781

売上債権の増減額（△は増加）

△218,161

60,973

たな卸資産の増減額（△は増加）

△512,596

△89,734

仕入債務の増減額（△は減少）

521,623

△170,673

営業貸付金の増減額（△は増加）

6,000

△384,043

前受金の増減額（△は減少）

1,135,915

1,996,389

その他

180,461

△249,243

小計

1,743,639

2,119,573

利息及び配当金の受取額

11,085

3,291

利息の支払額

△209,382

△216,093

法人税等の支払額

△154,435

△76,044

法人税等の還付額

73,510

78,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,464,417

1,908,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,407

△12,004

定期預金の払戻による収入

11,604

15,600

有形固定資産の取得による支出

△3,105,387

△610,534

無形固定資産の取得による支出

△52,897

△8,801

有形固定資産の売却による収入

5,976

198,021

投資有価証券の取得による支出

△78,969

△45,613

投資有価証券の売却による収入

63,460

20,914

貸付けによる支出

△357,993

△24,900

貸付金の回収による収入

98,944

49,289

敷金の差入による支出

△86,738

△19,885

解約に伴う敷金回収による収入

53,196

34,983

資産除去債務の履行による支出

△8,690

△9,145

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△25,435

△2,990

その他

△6,490

△47,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,491,827

△463,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,873,000

△927,000

長期借入れによる収入

4,057,000

1,527,000

長期借入金の返済による支出

△5,293,145

△1,454,654

リース債務の返済による支出

△224,069

△212,816

配当金の支払額

△80,715

△81,230

非支配株主への配当金の支払額

－

△29

株式の発行による収入

3,488

5,382

その他

－

1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,335,558

△1,142,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△2,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,148

301,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,314,389

1,622,537

現金及び現金同等物の期末残高

1,622,537

1,923,845