トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

402,336

△277,765

減価償却費

404,949

562,211

減損損失

129,854

53,245

のれん償却額

67,138

91,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,894

1,586

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,934

△2,993

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,016

2,689

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,763

4,062

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

1,281

受取利息及び受取配当金

△4,580

△23,190

支払利息

135,250

208,491

固定資産除却損

7,406

6,045

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,722

△3,460

有形固定資産売却損益（△は益）

△326

△1,236

売上債権の増減額（△は増加）

△93,243

△218,161

たな卸資産の増減額（△は増加）

522,099

△512,596

仕入債務の増減額（△は減少）

△297,633

521,623

前受金の増減額（△は減少）

55,970

1,135,915

その他

△11,170

180,461

小計

1,326,069

1,729,634

利息及び配当金の受取額

4,554

23,190

利息の支払額

△138,468

△213,482

法人税等の支払額

△372,105

△154,435

法人税等の還付額

47,733

73,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

867,783

1,458,417

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,217

△2,407

定期預金の払戻による収入

7,416

11,604

有形固定資産の取得による支出

△2,809,556

△3,105,387

無形固定資産の取得による支出

△129,619

△52,897

有形固定資産の売却による収入

399

5,976

投資有価証券の取得による支出

△85,016

△78,969

投資有価証券の売却による収入

62,770

63,460

事業譲受による支出

△899,695

－

貸付けによる支出

△372,440

△357,993

貸付金の回収による収入

2,659

104,944

敷金の差入による支出

△72,766

△86,738

解約に伴う敷金回収による収入

12,998

53,196

資産除去債務の履行による支出

△10,638

△8,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,231

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△25,435

その他

△7,965

△6,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,311,440

△3,485,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,720,000

3,873,000

長期借入れによる収入

3,255,000

4,057,000

長期借入金の返済による支出

△1,536,500

△5,293,145

リース債務の返済による支出

△186,118

△224,069

配当金の支払額

△81,441

△80,715

自己株式の取得による支出

△44

－

株式の発行による収入

－

3,488

その他

2,823

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,173,717

2,335,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,939

308,148

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,329

1,314,389

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,389

1,622,537