トラストホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

402,336

減価償却費

404,949

減損損失

129,854

のれん償却額

67,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,894

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,934

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,780

受取利息及び受取配当金

△4,580

支払利息

135,250

固定資産除却損

7,406

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,722

有形固定資産売却損益（△は益）

△326

売上債権の増減額（△は増加）

△93,243

たな卸資産の増減額（△は増加）

522,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△297,633

その他

44,800

小計

1,326,069

利息及び配当金の受取額

4,554

利息の支払額

△138,468

法人税等の支払額

△372,105

法人税等の還付額

47,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

867,783

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,217

定期預金の払戻による収入

7,416

有形固定資産の取得による支出

△2,809,556

無形固定資産の取得による支出

△129,619

有形固定資産の売却による収入

399

投資有価証券の取得による支出

△85,016

投資有価証券の売却による収入

62,770

事業譲受による支出

△899,695

貸付けによる支出

△372,440

貸付金の回収による収入

2,659

敷金の差入による支出

△72,766

解約に伴う敷金回収による収入

12,998

資産除去債務の履行による支出

△10,638

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,231

その他

△7,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,311,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,720,000

長期借入れによる収入

3,255,000

長期借入金の返済による支出

△1,536,500

リース債務の返済による支出

△186,118

配当金の支払額

△81,441

自己株式の取得による支出

△44

その他

2,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,173,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269,939

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,329

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,389