トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年６月30日)

当連結会計年度

(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,987,088

1,195,513

受取手形及び売掛金

403,396

263,460

販売用不動産

5,473,038

1,047,373

仕掛販売用不動産

1,603,922

3,098,026

商品及び製品

104,866

164,020

原材料及び貯蔵品

119,917

63,771

仕掛品

29,120

20,961

営業貸付金

799,943

833,724

繰延税金資産

164,861

54,196

その他

644,676

586,883

貸倒引当金

△5,464

△43,706

流動資産合計

11,325,365

7,284,227

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,878,077

3,417,921

減価償却累計額

△718,370

△1,028,572

建物及び構築物（純額）

3,159,706

2,389,348

機械装置及び運搬具

207,506

208,221

減価償却累計額

△65,172

△86,970

機械装置及び運搬具（純額）

142,334

121,251

土地

1,787,174

1,412,191

リース資産

1,355,686

1,487,196

減価償却累計額

△858,180

△1,010,989

リース資産（純額）

497,505

476,206

建設仮勘定

9,821

25,945

その他

401,032

459,996

減価償却累計額

△311,647

△370,677

その他（純額）

89,384

89,318

有形固定資産合計

5,685,927

4,514,262

無形固定資産

のれん

418,365

285,912

その他

142,325

98,363

無形固定資産合計

560,691

384,276

投資その他の資産

投資有価証券

84,185

104,564

長期貸付金

12,999

28,872

繰延税金資産

45,416

73,318

敷金及び保証金

380,799

413,284

その他

144,653

114,737

投資その他の資産合計

668,055

734,777

固定資産合計

6,914,675

5,633,316

資産合計

18,240,040

12,917,543

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年６月30日)

当連結会計年度

(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

506,717

490,095

短期借入金

5,740,000

2,970,000

1年内返済予定の長期借入金

881,696

768,028

リース債務

168,222

176,393

未払法人税等

61,068

69,381

ポイント引当金

16,022

24,712

資産除去債務

2,979

4,330

返品調整引当金

1,003

380

受注損失引当金

－

1,046

前受金

3,562,640

203,279

その他

1,127,334

757,942

流動負債合計

12,067,683

5,465,588

固定負債

長期借入金

4,756,947

6,078,911

リース債務

428,086

396,845

繰延税金負債

－

148

株式給付引当金

8,420

10,149

退職給付に係る負債

42,436

43,679

資産除去債務

77,877

93,836

その他

219,981

221,529

固定負債合計

5,533,749

6,845,099

負債合計

17,601,432

12,310,687

純資産の部

株主資本

資本金

422,996

422,996

資本剰余金

224,086

224,086

利益剰余金

204,029

165,835

自己株式

△205,063

△203,078

株主資本合計

646,049

609,840

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△4,780

△69

為替換算調整勘定

△2,661

△2,915

その他の包括利益累計額合計

△7,441

△2,985

純資産合計

638,608

606,855

負債純資産合計

18,240,040

12,917,543