トラストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年６月30日)

当連結会計年度

(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,689,376

1,987,088

受取手形及び売掛金

464,370

403,396

販売用不動産

5,565,507

5,473,038

仕掛販売用不動産

1,567,672

1,603,922

商品及び製品

64,435

104,866

原材料及び貯蔵品

43,639

119,917

仕掛品

－

29,120

繰延税金資産

151,202

159,689

その他

863,935

1,443,420

貸倒引当金

△7,435

△5,464

流動資産合計

10,402,704

11,318,994

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,525,440

3,878,077

減価償却累計額

△486,736

△718,370

建物及び構築物（純額）

2,038,703

3,159,706

機械装置及び運搬具

170,248

207,506

減価償却累計額

△30,057

△65,172

機械装置及び運搬具（純額）

140,190

142,334

土地

1,970,220

1,787,174

リース資産

1,168,872

1,355,686

減価償却累計額

△684,505

△858,180

リース資産（純額）

484,366

497,505

建設仮勘定

501,374

9,821

その他

410,272

401,032

減価償却累計額

△299,224

△311,647

その他（純額）

111,047

89,384

有形固定資産合計

5,245,903

5,685,927

無形固定資産

のれん

519,877

418,365

その他

182,978

142,325

無形固定資産合計

702,856

560,691

投資その他の資産

投資有価証券

63,947

84,185

長期貸付金

183,433

12,999

繰延税金資産

47,776

45,416

敷金及び保証金

397,523

380,799

その他

91,697

144,653

貸倒引当金

△1,047

－

投資その他の資産合計

783,331

668,055

固定資産合計

6,732,091

6,914,675

資産合計

17,134,796

18,233,670

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年６月30日)

当連結会計年度

(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

677,390

506,717

短期借入金

6,667,000

5,740,000

1年内返済予定の長期借入金

1,030,212

881,696

リース債務

190,323

168,222

未払法人税等

51,614

61,068

ポイント引当金

17,732

16,022

資産除去債務

3,876

2,979

返品調整引当金

1,281

1,003

前受金

1,562,624

3,562,640

その他

817,393

1,111,141

流動負債合計

11,019,448

12,051,491

固定負債

長期借入金

4,536,085

4,756,947

リース債務

393,618

428,086

繰延税金負債

5,689

－

株式給付引当金

6,502

8,420

退職給付に係る負債

36,520

42,436

資産除去債務

76,567

77,877

その他

226,572

219,981

固定負債合計

5,281,555

5,533,749

負債合計

16,301,003

17,585,240

純資産の部

株主資本

資本金

420,305

422,996

資本剰余金

221,395

224,086

利益剰余金

398,836

213,850

自己株式

△206,183

△205,063

株主資本合計

834,353

655,871

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△588

△4,780

為替換算調整勘定

－

△2,661

その他の包括利益累計額合計

△588

△7,441

非支配株主持分

27

－

純資産合計

833,793

648,429

負債純資産合計

17,134,796

18,233,670