フージャースホールディングス

3284

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フージャースホールディングス(3284)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

フージャースホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,151	7,286
	減価償却費	1,375	1,457
	のれん償却額	13	18
	減損損失	429	5
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	105	△6
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△12	58
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	28
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	44
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21	△137
	アフターサービス引当金の増減額（△は減少）	△10	△13
	受取利息及び受取配当金	△361	△229
	支払利息	984	1,047
	持分法による投資損益（△は益）	255	458
	為替差損益（△は益）	120	△71
	補助金収入	△102	△108
	店舗閉鎖損失	11	60
	新型コロナウイルス感染症拡大による損失	67	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△350	254
	棚卸資産の増減額（△は増加）	11,760	△15,604
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	940	14
	前払費用の増減額（△は増加）	288	△208
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,231	378
	未収消費税等の増減額（△は増加）	563	△191
	未払消費税等の増減額（△は減少）	398	△179
	前受金の増減額（△は減少）	△784	88
	預り金の増減額（△は減少）	△1,472	203
	その他	△531	946
	小計	22,046	△4,397
	利息及び配当金の受取額	238	352
	利息の支払額	△1,015	△1,063
	補助金の受取額	123	108
	新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額	△67	－
	法人税等の還付額	949	27
	法人税等の支払額	△2,015	△2,560
	営業活動によるキャッシュ・フロー	20,259	△7,532

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,097	△571
	有形及び無形固定資産の売却による収入	114	108
	投資有価証券の取得による支出	△519	△23
	投資有価証券の売却による収入	－	57
	投資有価証券からの分配による収入	366	592
	その他の関係会社有価証券の取得による支出	△1,350	－
	その他の関係会社有価証券の売却による収入	－	700
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△386	△267
	貸付けによる支出	△869	△727
	貸付金の回収による収入	574	574
	定期預金の預入による支出	－	△609
	定期預金の払戻による収入	－	650
	エスクロー口座への振替による支出	－	△1,100
	その他	△5	437
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,172	△178
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,212	△3,380
	長期借入れによる収入	22,016	38,707
	長期借入金の返済による支出	△31,573	△28,625
	社債の発行による収入	5,536	500
	社債の償還による支出	△3,664	△595
	非支配株主からの払込みによる収入	7	40
	配当金の支払額	△1,259	△1,537
	非支配株主への払戻による支出	－	△22
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△101
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	5
	使途制約付預金の払出による収入	3,484	1,157
	その他	△232	△213
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,896	5,932
現金及び現金同等物に係る換算差額		29	257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,219	△1,519
現金及び現金同等物の期首残高		23,923	30,143
現金及び現金同等物の期末残高		30,143	28,623