フージャースホールディングス

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フージャースホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,811,664	4,923,925
減価償却費	269,803	486,575
差入保証金償却額	1,392	1,573
のれん償却額	39,652	132,893
減損損失	－	398,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,096	3,663
賞与引当金の増減額（△は減少）	40,460	35,271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,343	1,140
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）	－	275,601
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	37,318
受取利息及び受取配当金	△22,178	△37,306
支払利息	379,715	523,025
為替差損益（△は益）	－	△24,180
売上債権の増減額（△は増加）	57,862	△51,145
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,470,068	△11,943,534
前払費用の増減額（△は増加）	△651,275	△35,659
仕入債務の増減額（△は減少）	23,209	△840,433
未収消費税等の増減額（△は増加）	△144,757	△576,857
未払消費税等の増減額（△は減少）	△17,237	133,425
前受金の増減額（△は減少）	1,870,619	4,550,882
前受補助金の増減額（△は減少）	341,787	△809,200
預り金の増減額（△は減少）	△1,065,238	△36,724
その他	△301,008	574,994
小計	△4,839,035	△2,276,324
利息及び配当金の受取額	22,192	37,306
利息の支払額	△387,716	△532,750
法人税等の還付額	1,054,305	6,465
法人税等の支払額	△1,545,608	△1,397,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,695,862	△4,162,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	8,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,359,579	△5,861,150
有形及び無形固定資産の売却による収入	－	406,570
投資有価証券の取得による支出	△158,921	△398,850
投資有価証券からの分配による収入	－	159,760
貸付けによる支出	△36,000	△3,911,060
貸付金の回収による収入	194,773	1,983,497
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,133,486	△1,243,602
その他	△4,144	△104,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,497,358	△8,961,531


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,933,700	3,688,300
長期借入れによる収入	19,021,000	37,969,728
長期借入金の返済による支出	△11,358,820	△20,235,045
社債の発行による収入	300,000	300,000
社債の償還による支出	△150,000	△231,000
自己株式の取得による支出	△1,026,013	△465,607
自己株式の売却による収入	－	179,999
配当金の支払額	△421,313	△530,471
その他	138,785	4,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,437,338	20,680,237
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	24,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,755,882	7,580,309
現金及び現金同等物の期首残高	15,559,571	13,803,689
現金及び現金同等物の期末残高	13,803,689	21,383,998