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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,151
7,286
減価償却費
1,375
1,457
のれん償却額
13
18
減損損失
429
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
105
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
58
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
28
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△137
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△10
△13
受取利息及び受取配当金
△361
△229
支払利息
984
1,047
持分法による投資損益（△は益）
255
458
為替差損益（△は益）
120
△71
補助金収入
△102
△108
店舗閉鎖損失
11
60
新型コロナウイルス感染症拡大による損失
67
売上債権の増減額（△は増加）
△350
254
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,760
△15,604
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
940
14
前払費用の増減額（△は増加）
288
△208
仕入債務の増減額（△は減少）
3,231
378
未収消費税等の増減額（△は増加）
563
△191
未払消費税等の増減額（△は減少）
398
△179
前受金の増減額（△は減少）
△784
88
預り金の増減額（△は減少）
△1,472
203
その他
△531
946
小計
22,046
△4,397
利息及び配当金の受取額
238
352
利息の支払額
△1,015
△1,063
補助金の受取額
123
108
新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額
△67
法人税等の還付額
949
27
法人税等の支払額
△2,015
△2,560
20,259
△7,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,097
△571
有形及び無形固定資産の売却による収入
114
投資有価証券の取得による支出
△519
△23
投資有価証券の売却による収入
57
投資有価証券からの分配による収入
366
592
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△1,350
その他の関係会社有価証券の売却による収入
700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△386
△267
貸付けによる支出
△869
△727
貸付金の回収による収入
574
定期預金の預入による支出
△609
定期預金の払戻による収入
650
エスクロー口座への振替による支出
△1,100
△5
437
△4,172
△178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,212
△3,380
長期借入れによる収入
22,016
38,707
長期借入金の返済による支出
△31,573
△28,625
社債の発行による収入
5,536
500
社債の償還による支出
△3,664
△595
非支配株主からの払込みによる収入
7
40
配当金の支払額
△1,259
△1,537
非支配株主への払戻による支出
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△101
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
使途制約付預金の払出による収入
3,484
1,157
△232
△213
△9,896
5,932
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,219
△1,519
現金及び現金同等物の期首残高
23,923
30,143
現金及び現金同等物の期末残高
28,623
