フージャースホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,231

3,349

減価償却費

1,244

1,201

株式交付費償却

31

28

のれん償却額

13

13

減損損失

3,248

1,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

35

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△14

△133

受取利息及び受取配当金

△140

△109

支払利息

976

977

持分法による投資損益（△は益）

151

58

為替差損益（△は益）

28

△47

補助金収入

－

△184

店舗閉鎖損失

－

76

新型コロナウイルス感染症拡大による損失

－

290

売上債権の増減額（△は増加）

△5

225

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,718

8,170

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,668

195

前払費用の増減額（△は増加）

△349

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,043

△65

未収消費税等の増減額（△は増加）

649

△338

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,062

△1,093

前受金の増減額（△は減少）

932

106

預り金の増減額（△は減少）

1,229

89

その他

△843

△421

小計

20,470

14,317

利息及び配当金の受取額

140

109

利息の支払額

△1,018

△915

補助金の受取額

－

161

新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額

－

△290

法人税等の還付額

275

9

法人税等の支払額

△3,757

△2,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,110

10,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,752

△3,278

有形及び無形固定資産の売却による収入

52

71

投資有価証券の取得による支出

△297

△445

投資有価証券の売却による収入

15

1

投資有価証券からの分配による収入

1,443

396

貸付けによる支出

△307

△280

貸付金の回収による収入

427

80

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,932

－

その他

1,680

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△670

△3,058

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,644

1,849

長期借入れによる収入

39,392

33,421

長期借入金の返済による支出

△50,772

△37,303

社債の発行による収入

500

2,000

社債の償還による支出

△2,522

△622

非支配株主からの払込みによる収入

430

6,905

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

13

6

自己株式の取得による支出

－

△14,800

配当金の支払額

△1,720

△1,377

使途制約付預金へ預入による支出

－

△5,000

その他

△123

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,159

△15,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,235

△7,424

現金及び現金同等物の期首残高

26,112

31,348

現金及び現金同等物の期末残高

31,348

23,923