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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,286
7,512
減価償却費
1,457
1,611
のれん償却額
18
28
関係会社株式評価損
－
19
減損損失
5
70
固定資産除売却損益（△は益）
△4
△10
その他の有価証券売却益
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
58
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
44
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△137
△0
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△13
7
受取利息及び受取配当金
△229
△394
支払利息
1,047
1,215
持分法による投資損益（△は益）
458
433
為替差損益（△は益）
△71
158
補助金収入
△108
売上債権の増減額（△は増加）
254
△512
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,604
△15,920
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
14
△274
前払費用の増減額（△は増加）
△208
仕入債務の増減額（△は減少）
378
4,843
未収消費税等の増減額（△は増加）
△191
△152
未払消費税等の増減額（△は減少）
△179
前受金の増減額（△は減少）
88
1,266
預り金の増減額（△は減少）
203
△248
未払金の増減額（△は減少）
702
1,914
その他
308
1,664
小計
△4,397
2,998
利息及び配当金の受取額
352
394
利息の支払額
△1,063
△1,153
補助金の受取額
108
法人税等の還付額
27
1,179
法人税等の支払額
△2,560
△3,233
△7,532
186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△571
△2,569
有形及び無形固定資産の売却による収入
32
投資有価証券の取得による支出
△23
△124
投資有価証券の売却による収入
57
投資有価証券からの分配による収入
592
398
その他の関係会社有価証券の売却による収入
700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△267
その他の有価証券の取得による支出
△422
その他の有価証券の売却による収入
209
貸付けによる支出
△727
△172
貸付金の回収による収入
574
338
定期預金の預入による支出
△609
△140
定期預金の払戻による収入
650
91
エスクロー口座への振替による支出
△1,100
437
△49
△178
△2,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,380
4,479
長期借入れによる収入
38,707
31,784
長期借入金の返済による支出
△28,625
△31,550
社債の発行による収入
500
250
社債の償還による支出
△595
△463
非支配株主からの払込みによる収入
40
26
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
33
配当金の支払額
△1,537
△1,980
非支配株主への払戻による支出
△22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△101
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
使途制約付預金の払出による収入
1,157
357
△213
5,932
2,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
257
187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,519
379
現金及び現金同等物の期首残高
30,143
28,623
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2
現金及び現金同等物の期末残高
29,001
