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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,512
8,408
減価償却費
1,611
1,473
のれん償却額
28
関係会社株式評価損
19
－
減損損失
70
169
固定資産除売却損益（△は益）
△10
57
その他の有価証券売却益
△5
関係会社株式売却損益（△は益）
△38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
83
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△394
△291
支払利息
1,215
1,541
持分法による投資損益（△は益）
433
△362
為替差損益（△は益）
158
△407
売上債権の増減額（△は増加）
△512
172
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,920
△17,762
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△274
90
前払費用の増減額（△は増加）
18
△788
仕入債務の増減額（△は減少）
4,843
△729
未収消費税等の増減額（△は増加）
△152
166
未払消費税等の増減額（△は減少）
63
前受金の増減額（△は減少）
1,266
2,434
預り金の増減額（△は減少）
△248
163
未払金の増減額（△は減少）
1,914
△2,436
その他
1,664
△2,325
小計
2,998
△10,264
利息及び配当金の受取額
394
272
利息の支払額
△1,153
△1,550
法人税等の還付額
1,179
771
法人税等の支払額
△3,233
△3,352
186
△14,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,569
△893
有形及び無形固定資産の売却による収入
32
投資有価証券の取得による支出
△124
△7
投資有価証券からの分配による収入
398
910
その他の有価証券の取得による支出
△422
その他の有価証券の売却による収入
209
貸付けによる支出
△172
△2
貸付金の回収による収入
338
153
定期預金の預入による支出
△140
△220
定期預金の払戻による収入
91
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△49
11
△2,407
274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,479
2,490
長期借入れによる収入
31,784
46,533
長期借入金の返済による支出
△31,550
△29,496
社債の発行による収入
250
700
社債の償還による支出
△463
△2,836
非支配株主からの払込みによる収入
26
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
33
配当金の支払額
△1,980
△2,053
非支配株主への払戻による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
△2,159
使途制約付預金の払出による収入
357
△644
2,413
12,534
現金及び現金同等物に係る換算差額
187
51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
379
△1,262
現金及び現金同等物の期首残高
28,623
29,001
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高
27,739
