ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | 当期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,704,697 | 14,004,170 |
| 減価償却費 | 4,499,222 | 4,480,391 |
| 固定資産除却損 | 2,469 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 18,547 | 18,766 |
| 投資口交付費償却 | 42,239 | 30,949 |
| 受取利息 | △181 | △3,027 |
| 未払分配金戻入 | △803 | △1,552 |
| 支払利息 | 1,125,247 | 1,201,752 |
| 受取保険金 | △272,569 | △616,515 |
| 受取補填金 | △436,402 | △189,628 |
| 受取賠償金 | － | △2,506,787 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,874,504 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | － | 546,539 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △333,996 | △423,570 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △381,104 | 397,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 782,266 | △105,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,687 | 10,102 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,541 | 329,624 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △252,450 | 272,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △323,215 | 482,016 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,385,314 | △2,385,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,774 | △62,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △46,169 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,388,209 | 3,807,942 |
| 小計 | 26,000,323 | 21,161,596 |
| 利息の受取額 | 181 | 3,027 |
| 利息の支払額 | △1,127,382 | △1,179,741 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △966 |
| 保険金の受取額 | 272,569 | 616,515 |
| 補填金の受取額 | － | 436,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,145,086 | 21,036,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,391,773 | △7,467,268 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 473,368 | 518,387 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,225,073 | △411,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △259,275 | △5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,402,754 | △7,365,016 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | 当期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,470,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,470,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | △2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △201 | △14,084 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,803,907 | － |
| 利益分配金の支払額 | △14,036,744 | △12,704,412 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,841,773 | △813,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,682,627 | △13,531,574 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,059,704 | 140,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,508,708 | 38,568,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,568,412 | 38,708,655 |
