ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 当期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,035,727 | 12,704,697 |
| 減価償却費 | 4,510,839 | 4,499,222 |
| 固定資産除却損 | 908 | 2,469 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,794 | 18,547 |
| 投資口交付費償却 | 55,914 | 42,239 |
| 受取利息 | △149 | △181 |
| 未払分配金戻入 | △758 | △803 |
| 支払利息 | 1,054,425 | 1,125,247 |
| 受取保険金 | △244,843 | △272,569 |
| 受取補填金 | － | △436,402 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △839,024 | △333,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 287,642 | △381,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,744,140 | 782,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △9,895 | 9,687 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △4,179 | 44,541 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 175,097 | △252,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,400 | △323,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,385,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148,613 | 44,774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,169 | △46,169 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,324,620 | 6,388,209 |
| 小計 | 22,481,443 | 26,000,323 |
| 利息の受取額 | 149 | 181 |
| 利息の支払額 | △1,037,999 | △1,127,382 |
| 法人税等の支払額 | △830 | △605 |
| 保険金の受取額 | 244,843 | 272,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,687,606 | 25,145,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △60,123,464 | △1,391,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420,796 | 473,368 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,263 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △290,519 | △1,225,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △259,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,802,923 | △2,402,754 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 当期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,550,000 | 29,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △29,470,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,600,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | △17,397 | △201 |
| 投資口の発行による収入 | 29,880,409 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | △3,803,907 |
| 利益分配金の支払額 | △13,122,806 | △14,036,744 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,644,347 | △1,841,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,245,859 | △19,682,627 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,130,542 | 3,059,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,378,165 | 35,508,708 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,508,708 | 38,568,412 |
