ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日 | 当期 自 2022年 9月 1日 至 2023年 2月28日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,457,500 | 13,124,154 |
| 減価償却費 | 4,252,314 | 4,355,476 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,823 | 18,871 |
| 投資口交付費償却 | 44,551 | 52,255 |
| 受取利息 | △157 | △164 |
| 未払分配金戻入 | △554 | △746 |
| 支払利息 | 913,056 | 936,818 |
| 受取保険金 | △4,876,080 | △171,817 |
| 災害による損失 | 179,337 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △33,983 | △106,097 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 144,632 | △574,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △2,526,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,815 | △5,067 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 285,359 | △315,803 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 193,199 | △105,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 911,680 | △488,748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,353,069 | △573,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,944 | 207,505 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,690,384 | 2,132,151 |
| 小計 | 18,932,123 | 15,958,400 |
| 利息の受取額 | 157 | 164 |
| 利息の支払額 | △872,134 | △975,303 |
| 法人税等の支払額 | △639 | △1,173 |
| 保険金の受取額 | 4,876,080 | 171,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,935,587 | 15,153,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,156,803 | △64,931,918 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 545,920 | 1,300,545 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 329,396 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △249,386 | △417,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △860,269 | △63,719,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △24,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 57,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △34,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | △1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | △14,883 |
| 投資口の発行による収入 | － | 31,002,548 |
| 利益分配金の支払額 | △8,521,161 | △12,037,305 |
| 利益超過分配金の支払額 | △5,707,001 | △1,661,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,228,162 | 41,179,274 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,847,155 | △7,386,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,917,618 | 38,764,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,764,774 | 31,378,165 |
