ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | 当期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,914,849 | 11,763,169 |
| 減価償却費 | 4,011,506 | 4,251,034 |
| 固定資産除却損 | 14,387 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 13,826 | 14,137 |
| 投資口交付費償却 | 57,399 | 52,191 |
| 受取利息 | △112 | △126 |
| 未払分配金戻入 | △546 | △573 |
| 支払利息 | 814,641 | 897,725 |
| 災害損失引当金繰入額 | 241,327 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | △7,800 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △28,869 | 167,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △239,008 | 71,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,009,079 | 2,413,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,153 | △11,845 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △665,884 | 1,687 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △2,966 | 12,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262,323 | 276,710 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | － | 27,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,624 | 274,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △70,054 | 105,930 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,788,453 | 2,296,029 |
| 小計 | 15,438,664 | 22,605,316 |
| 利息の受取額 | 112 | 126 |
| 利息の支払額 | △795,693 | △867,542 |
| 法人税等の支払額 | △1,527 | △624 |
| 災害損失の支払額 | － | △233,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,641,556 | 21,503,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △99,861,738 | △47,995,653 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | △2,872,902 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,076,888 | 543,761 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 298,063 | 701,422 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △342,868 | △677,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,829,656 | △50,301,072 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | 当期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,800,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,480,000 | 14,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △3,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,500,000 | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △4,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | △52,327 | △33,485 |
| 投資口の発行による収入 | 53,691,505 | 26,594,484 |
| 利益分配金の支払額 | △9,694,165 | △10,913,378 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,581,005 | △2,066,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,044,006 | 30,520,794 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,855,907 | 1,723,470 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,324,752 | 24,180,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,180,659 | 25,904,130 |
