ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2018年 9月 1日

至 2019年 2月28日

当期

自 2019年 3月 1日

至 2019年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,053,963

9,612,828

減価償却費

3,788,098

3,769,420

投資法人債発行費償却

15,440

14,360

投資口交付費償却

46,150

46,151

受取利息

△67

△90

未払分配金戻入

△1,954

△1,294

支払利息

898,008

882,850

受取保険金

△554,024

△231,558

災害による損失

446,573

194,647

営業未収入金の増減額（△は増加）

△138,908

△171,517

前払費用の増減額（△は増加）

△103,401

61,552

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,839,898

1,146,043

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7

847

長期前払費用の増減額（△は増加）

△415,801

△91,942

営業未払金の増減額（△は減少）

△123,559

159,704

未払金の増減額（△は減少）

214,487

129,984

未払消費税等の増減額(△は減少)

－

1,226,772

前受金の増減額（△は減少）

360,685

58,860

預り金の増減額（△は減少）

△143,855

－

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,462,953

小計

15,181,741

18,270,573

利息の受取額

67

90

利息の支払額

△880,335

△858,134

法人税等の支払額

△615

△1,706

保険金の受取額

554,024

231,558

災害損失の支払額

△288,891

△352,329

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,565,991

17,290,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,785

－

信託有形固定資産の取得による支出

△86,322,082

△577,460

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,468,426

156,099

預り敷金及び保証金の返還による支出

△294,699

△76,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,150,140

△497,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△8,360,000

△800,000

長期借入れによる収入

58,080,000

20,040,000

長期借入金の返済による支出

△20,900,000

△28,740,000

投資法人債の発行による収入

5,100,000

8,000,000

投資法人債の償還による支出

△6,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△29,286

△53,996

投資口の発行による収入

44,574,468

－

利益分配金の支払額

△7,944,769

△9,049,332

利益超過分配金の支払額

△1,016,978

△1,134,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,503,434

△11,737,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

919,284

5,054,990

現金及び現金同等物の期首残高

15,577,887

16,497,172

現金及び現金同等物の期末残高

 16,497,172

 21,552,162