ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2018年 9月 1日 至 2019年 2月28日 | 当期 自 2019年 3月 1日 至 2019年 8月31日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,053,963 | 9,612,828 |
| 減価償却費 | 3,788,098 | 3,769,420 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,440 | 14,360 |
| 投資口交付費償却 | 46,150 | 46,151 |
| 受取利息 | △67 | △90 |
| 未払分配金戻入 | △1,954 | △1,294 |
| 支払利息 | 898,008 | 882,850 |
| 受取保険金 | △554,024 | △231,558 |
| 災害による損失 | 446,573 | 194,647 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △138,908 | △171,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △103,401 | 61,552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,839,898 | 1,146,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | 847 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △415,801 | △91,942 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △123,559 | 159,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,487 | 129,984 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | － | 1,226,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 360,685 | 58,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △143,855 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,462,953 |
| 小計 | 15,181,741 | 18,270,573 |
| 利息の受取額 | 67 | 90 |
| 利息の支払額 | △880,335 | △858,134 |
| 法人税等の支払額 | △615 | △1,706 |
| 保険金の受取額 | 554,024 | 231,558 |
| 災害損失の支払額 | △288,891 | △352,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,565,991 | 17,290,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,785 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △86,322,082 | △577,460 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,468,426 | 156,099 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △294,699 | △76,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,150,140 | △497,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,360,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,080,000 | 20,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,900,000 | △28,740,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,100,000 | 8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | △29,286 | △53,996 |
| 投資口の発行による収入 | 44,574,468 | － |
| 利益分配金の支払額 | △7,944,769 | △9,049,332 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,016,978 | △1,134,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,503,434 | △11,737,568 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,284 | 5,054,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,577,887 | 16,497,172 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,497,172 | 21,552,162 |
