ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2023年 3月 1日

至 2023年 8月31日

当期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,035,727

12,704,697

減価償却費

4,510,839

4,499,222

固定資産除却損

908

2,469

投資法人債発行費償却

18,794

18,547

投資口交付費償却

55,914

42,239

受取利息

△149

△181

未払分配金戻入

△758

△803

支払利息

1,054,425

1,125,247

受取保険金

△244,843

△272,569

受取補填金

－

△436,402

営業未収入金の増減額（△は増加）

△839,024

△333,996

前払費用の増減額（△は増加）

287,642

△381,104

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,744,140

782,266

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,895

9,687

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,179

44,541

営業未払金の増減額（△は減少）

175,097

△252,450

未払金の増減額（△は減少）

177,400

△323,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

2,385,314

前受金の増減額（△は減少）

148,613

44,774

預り金の増減額（△は減少）

46,169

△46,169

信託有形固定資産の売却による減少額

1,324,620

6,388,209

小計

22,481,443

26,000,323

利息の受取額

149

181

利息の支払額

△1,037,999

△1,127,382

法人税等の支払額

△830

△605

保険金の受取額

244,843

272,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,687,606

25,145,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△60,123,464

△1,391,773

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,420,796

473,368

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

190,263

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△290,519

△1,225,073

投資有価証券の取得による支出

－

△259,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,802,923

△2,402,754

(単位：千円)

前期

自 2023年 3月 1日

至 2023年 8月31日

当期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 2月29日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

26,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△26,500,000

－

長期借入れによる収入

33,550,000

29,470,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△29,470,000

投資法人債の発行による収入

2,600,000

－

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△17,397

△201

投資口の発行による収入

29,880,409

－

自己投資口の取得による支出

－

△3,803,907

利益分配金の支払額

△13,122,806

△14,036,744

利益超過分配金の支払額

△1,644,347

△1,841,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,245,859

△19,682,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,130,542

3,059,704

現金及び現金同等物の期首残高

31,378,165

35,508,708

現金及び現金同等物の期末残高

 35,508,708

 38,568,412