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ＧＬＰのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

決算書

会計年度

（5）【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前期自 2022年 9月 1日至 2023年 2月28日	当期自 2023年 3月 1日至 2023年 8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									13,124,154	14,035,727
	減価償却費									4,355,476	4,510,839
	固定資産除却損									－	908
	投資法人債発行費償却									18,871	18,794
	投資口交付費償却									52,255	55,914
	受取利息									△164	△149
	未払分配金戻入									△746	△758
	支払利息									936,818	1,054,425
	受取保険金									△171,817	△244,843
	営業未収入金の増減額（△は増加）									△106,097	△839,024
	前払費用の増減額（△は増加）									△574,907	287,642
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△2,526,407	1,744,140
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△5,067	△9,895
	長期前払費用の増減額（△は増加）									△315,803	△4,179
	営業未払金の増減額（△は減少）									△105,886	175,097
	未払金の増減額（△は減少）									△488,748	177,400
	未払消費税等の増減額(△は減少)									△573,186	－
	前受金の増減額（△は減少）									207,505	148,613
	預り金の増減額（△は減少）									－	46,169
	信託有形固定資産の売却による減少額									2,132,151	1,324,620
	小計									15,958,400	22,481,443
	利息の受取額									164	149
	利息の支払額									△975,303	△1,037,999
	法人税等の支払額									△1,173	△830
	保険金の受取額									171,817	244,843
	営業活動によるキャッシュ・フロー									15,153,905	21,687,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
	信託有形固定資産の取得による支出									△64,931,918	△60,123,464
	預り敷金及び保証金の受入による収入									1,300,545	1,420,796
	信託預り敷金及び保証金の受入による収入									329,396	190,263
	預り敷金及び保証金の返還による支出									△417,811	△290,519
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△63,719,788	△58,802,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									24,700,000	26,500,000
	短期借入金の返済による支出									△24,700,000	△26,500,000
	長期借入れによる収入									57,590,000	33,550,000
	長期借入金の返済による支出									△34,200,000	△8,000,000
	投資法人債の発行による収入									2,000,000	2,600,000
	投資法人債の償還による支出									△1,500,000	△2,000,000
	投資法人債発行費の支出									△14,883	△17,397
	投資口の発行による収入									31,002,548	29,880,409
	利益分配金の支払額									△12,037,305	△13,122,806
	利益超過分配金の支払額									△1,661,085	△1,644,347
	財務活動によるキャッシュ・フロー									41,179,274	41,245,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△7,386,608	4,130,542
現金及び現金同等物の期首残高										38,764,774	31,378,165
現金及び現金同等物の期末残高										31,378,165	35,508,708