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ＧＬＰのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

（5）【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前期自 2022年 3月 1日至 2022年 8月31日	当期自 2022年 9月 1日至 2023年 2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									16,457,500	13,124,154
	減価償却費									4,252,314	4,355,476
	投資法人債発行費償却									18,823	18,871
	投資口交付費償却									44,551	52,255
	受取利息									△157	△164
	未払分配金戻入									△554	△746
	支払利息									913,056	936,818
	受取保険金									△4,876,080	△171,817
	災害による損失									179,337	－
	営業未収入金の増減額（△は増加）									△33,983	△106,097
	前払費用の増減額（△は増加）									144,632	△574,907
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△2,526,407
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△6,815	△5,067
	長期前払費用の増減額（△は増加）									285,359	△315,803
	営業未払金の増減額（△は減少）									193,199	△105,886
	未払金の増減額（△は減少）									911,680	△488,748
	未払消費税等の増減額(△は減少)									△1,353,069	△573,186
	前受金の増減額（△は減少）									111,944	207,505
	信託有形固定資産の売却による減少額									1,690,384	2,132,151
	小計									18,932,123	15,958,400
	利息の受取額									157	164
	利息の支払額									△872,134	△975,303
	法人税等の支払額									△639	△1,173
	保険金の受取額									4,876,080	171,817
	営業活動によるキャッシュ・フロー									22,935,587	15,153,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
	信託有形固定資産の取得による支出									△1,156,803	△64,931,918
	預り敷金及び保証金の受入による収入									545,920	1,300,545
	信託預り敷金及び保証金の受入による収入									－	329,396
	預り敷金及び保証金の返還による支出									△249,386	△417,811
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△860,269	△63,719,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									－	24,700,000
	短期借入金の返済による支出									－	△24,700,000
	長期借入れによる収入									－	57,590,000
	長期借入金の返済による支出									－	△34,200,000
	投資法人債の発行による収入									－	2,000,000
	投資法人債の償還による支出									－	△1,500,000
	投資法人債発行費の支出									－	△14,883
	投資口の発行による収入									－	31,002,548
	利益分配金の支払額									△8,521,161	△12,037,305
	利益超過分配金の支払額									△5,707,001	△1,661,085
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△14,228,162	41,179,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										7,847,155	△7,386,608
現金及び現金同等物の期首残高										30,917,618	38,764,774
現金及び現金同等物の期末残高										38,764,774	31,378,165