ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2021年 9月 1日

至 2022年 2月28日

当期

自 2022年 3月 1日

至 2022年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,519,919

16,457,500

減価償却費

4,322,820

4,252,314

固定資産除却損

2,231

－

投資法人債発行費償却

16,732

18,823

投資口交付費償却

44,551

44,551

受取利息

△130

△157

未払分配金戻入

△954

△554

支払利息

905,175

913,056

受取保険金

－

△4,876,080

災害による損失

－

179,337

火災による損失

4,417,096

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

85,442

△33,983

前払費用の増減額（△は増加）

△112,561

144,632

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16,046

△6,815

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,694

285,359

営業未払金の増減額（△は減少）

△63,251

193,199

未払金の増減額（△は減少）

△322,369

911,680

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,898,292

△1,353,069

前受金の増減額（△は減少）

△181,881

111,944

預り金の増減額（△は減少）

△105,930

－

信託有形固定資産の売却による減少額

1,693,643

1,690,384

小計

21,137,566

18,932,123

利息の受取額

130

157

利息の支払額

△906,797

△872,134

法人税等の支払額

△1,584

△639

保険金の受取額

－

4,876,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,229,314

22,935,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,555,585

△1,156,803

預り敷金及び保証金の受入による収入

159,635

545,920

預り敷金及び保証金の返還による支出

△80,589

△249,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,476,539

△860,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△6,300,000

－

長期借入れによる収入

26,860,000

－

長期借入金の返済による支出

△29,860,000

－

投資法人債の発行による収入

9,300,000

－

投資法人債発行費の支出

△51,012

－

利益分配金の支払額

△11,761,846

△8,521,161

利益超過分配金の支払額

△1,926,428

△5,707,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,739,287

△14,228,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,013,488

7,847,155

現金及び現金同等物の期首残高

25,904,130

30,917,618

現金及び現金同等物の期末残高

 30,917,618

 38,764,774