ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2021年 3月 1日

至 2021年 8月31日

当期

自 2021年 9月 1日

至 2022年 2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,763,169

8,519,919

減価償却費

4,251,034

4,322,820

固定資産除却損

－

2,231

投資法人債発行費償却

14,137

16,732

投資口交付費償却

52,191

44,551

受取利息

△126

△130

未払分配金戻入

△573

△954

支払利息

897,725

905,175

災害損失引当金戻入額

△7,800

－

火災による損失

－

4,417,096

営業未収入金の増減額（△は増加）

167,850

85,442

前払費用の増減額（△は増加）

71,292

△112,561

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,413,321

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,845

16,046

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,687

2,694

営業未払金の増減額（△は減少）

12,326

△63,251

未払金の増減額（△は減少）

276,710

△322,369

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,963

1,898,292

前受金の増減額（△は減少）

274,292

△181,881

預り金の増減額（△は減少）

105,930

△105,930

信託有形固定資産の売却による減少額

2,296,029

1,693,643

小計

22,605,316

21,137,566

利息の受取額

126

130

利息の支払額

△867,542

△906,797

法人税等の支払額

△624

△1,584

災害損失の支払額

△233,527

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,503,748

20,229,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△47,995,653

△1,555,585

信託無形固定資産の取得による支出

△2,872,902

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

543,761

159,635

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

701,422

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△677,701

△80,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,301,072

△1,476,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,300,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△6,300,000

長期借入れによる収入

14,440,000

26,860,000

長期借入金の返済による支出

△3,800,000

△29,860,000

投資法人債の発行による収入

5,000,000

9,300,000

投資法人債発行費の支出

△33,485

△51,012

投資口の発行による収入

26,594,484

－

利益分配金の支払額

△10,913,378

△11,761,846

利益超過分配金の支払額

△2,066,826

△1,926,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,520,794

△13,739,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,723,470

5,013,488

現金及び現金同等物の期首残高

24,180,659

25,904,130

現金及び現金同等物の期末残高

 25,904,130

 30,917,618