ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 2月28日

当期

自 2021年 3月 1日

至 2021年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,914,849

11,763,169

減価償却費

4,011,506

4,251,034

固定資産除却損

14,387

－

投資法人債発行費償却

13,826

14,137

投資口交付費償却

57,399

52,191

受取利息

△112

△126

未払分配金戻入

△546

△573

支払利息

814,641

897,725

災害損失引当金繰入額

241,327

－

災害損失引当金戻入額

－

△7,800

営業未収入金の増減額（△は増加）

△28,869

167,850

前払費用の増減額（△は増加）

△239,008

71,292

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,009,079

2,413,321

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,153

△11,845

長期前払費用の増減額（△は増加）

△665,884

1,687

営業未払金の増減額（△は減少）

△2,966

12,326

未払金の増減額（△は減少）

262,323

276,710

未払消費税等の増減額(△は減少)

－

27,963

前受金の増減額（△は減少）

337,624

274,292

預り金の増減額（△は減少）

△70,054

105,930

信託有形固定資産の売却による減少額

1,788,453

2,296,029

小計

15,438,664

22,605,316

利息の受取額

112

126

利息の支払額

△795,693

△867,542

法人税等の支払額

△1,527

△624

災害損失の支払額

－

△233,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,641,556

21,503,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△99,861,738

△47,995,653

信託無形固定資産の取得による支出

－

△2,872,902

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,076,888

543,761

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

298,063

701,422

預り敷金及び保証金の返還による支出

△342,868

△677,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,829,656

△50,301,072

(単位：千円)

前期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 2月28日

当期

自 2021年 3月 1日

至 2021年 8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

6,300,000

短期借入金の返済による支出

△15,800,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

52,480,000

14,440,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,800,000

投資法人債の発行による収入

8,500,000

5,000,000

投資法人債の償還による支出

△4,500,000

－

投資法人債発行費の支出

△52,327

△33,485

投資口の発行による収入

53,691,505

26,594,484

利益分配金の支払額

△9,694,165

△10,913,378

利益超過分配金の支払額

△1,581,005

△2,066,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,044,006

30,520,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,855,907

1,723,470

現金及び現金同等物の期首残高

19,324,752

24,180,659

現金及び現金同等物の期末残高

 24,180,659

 25,904,130