ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2020年 3月 1日

至 2020年 8月31日

当期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,697,520

10,914,849

減価償却費

3,769,118

4,011,506

固定資産除却損

－

14,387

投資法人債発行費償却

12,912

13,826

投資口交付費償却

37,878

57,399

受取利息

△89

△112

未払分配金戻入

△766

△546

支払利息

791,524

814,641

受取保険金

△21,111

－

災害による損失

16,823

－

災害損失引当金繰入額

－

241,327

営業未収入金の増減額（△は増加）

80,631

△28,869

前払費用の増減額（△は増加）

59,403

△239,008

未収消費税等の増減額（△は増加）

△404,242

△2,009,079

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,829

△1,153

長期前払費用の増減額（△は増加）

△145,038

△665,884

営業未払金の増減額（△は減少）

184,734

△2,966

未払金の増減額（△は減少）

53,213

262,323

未払消費税等の増減額(△は減少)

△733,135

－

前受金の増減額（△は減少）

165,900

337,624

預り金の増減額（△は減少）

70,054

△70,054

信託有形固定資産の売却による減少額

1,395,877

1,788,453

小計

15,028,378

15,438,664

利息の受取額

89

112

利息の支払額

△769,544

△795,693

法人税等の支払額

△1,601

△1,527

保険金の受取額

43,811

－

災害損失の支払額

△290,340

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,010,793

14,641,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△39,476,605

△99,861,738

預り敷金及び保証金の受入による収入

618,554

2,076,888

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

298,063

預り敷金及び保証金の返還による支出

△310,935

△342,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,168,986

△97,829,656

(単位：千円)

前期

自 2020年 3月 1日

至 2020年 8月31日

当期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 2月28日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,800,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△15,800,000

長期借入れによる収入

24,850,000

52,480,000

長期借入金の返済による支出

△27,450,000

－

投資法人債の発行による収入

－

8,500,000

投資法人債の償還による支出

－

△4,500,000

投資法人債発行費の支出

－

△52,327

投資口の発行による収入

20,629,737

53,691,505

利益分配金の支払額

△8,875,628

△9,694,165

利益超過分配金の支払額

△1,127,071

△1,581,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,827,037

88,044,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,331,156

4,855,907

現金及び現金同等物の期首残高

20,655,908

19,324,752

現金及び現金同等物の期末残高

 19,324,752

 24,180,659