ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2019年 9月 1日

至 2020年 2月29日

当期

自 2020年 3月 1日

至 2020年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,877,307

9,697,520

減価償却費

3,766,094

3,769,118

固定資産除却損

13,010

－

投資法人債発行費償却

13,994

12,912

投資口交付費償却

31,838

37,878

受取利息

△93

△89

未払分配金戻入

△468

△766

支払利息

801,787

791,524

受取保険金

△422,093

△21,111

災害による損失

386,725

16,823

営業未収入金の増減額（△は増加）

56,696

80,631

前払費用の増減額（△は増加）

△108,362

59,403

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△404,242

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△847

△2,829

長期前払費用の増減額（△は増加）

196,118

△145,038

営業未払金の増減額（△は減少）

△166,301

184,734

未払金の増減額（△は減少）

△48,810

53,213

未払消費税等の増減額(△は減少)

△493,636

△733,135

前受金の増減額（△は減少）

60,425

165,900

預り金の増減額（△は減少）

－

70,054

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,395,877

小計

12,963,385

15,028,378

利息の受取額

93

89

利息の支払額

△802,636

△769,544

法人税等の支払額

△619

△1,601

保険金の受取額

399,393

43,811

災害損失の支払額

△113,208

△290,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,446,408

14,010,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△901,866

△39,476,605

預り敷金及び保証金の受入による収入

458,083

618,554

預り敷金及び保証金の返還による支出

△231,329

△310,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675,113

△39,168,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

15,800,000

長期借入れによる収入

3,250,000

24,850,000

長期借入金の返済による支出

△3,250,000

△27,450,000

投資法人債の発行による収入

5,000,000

－

投資法人債の償還による支出

△6,900,000

－

投資法人債発行費の支出

△28,608

－

投資口の発行による収入

－

20,629,737

利益分配金の支払額

△9,612,366

△8,875,628

利益超過分配金の支払額

△1,126,575

△1,127,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,667,550

23,827,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△896,254

△1,331,156

現金及び現金同等物の期首残高

21,552,162

20,655,908

現金及び現金同等物の期末残高

 20,655,908

 19,324,752