ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2019年 3月 1日

至 2019年 8月31日

当期

自 2019年 9月 1日

至 2020年 2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,612,828

8,877,307

減価償却費

3,769,420

3,766,094

固定資産除却損

－

13,010

投資法人債発行費償却

14,360

13,994

投資口交付費償却

46,151

31,838

受取利息

△90

△93

未払分配金戻入

△1,294

△468

支払利息

882,850

801,787

受取保険金

△231,558

△422,093

災害による損失

194,647

386,725

営業未収入金の増減額（△は増加）

△171,517

56,696

前払費用の増減額（△は増加）

61,552

△108,362

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,146,043

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

847

△847

長期前払費用の増減額（△は増加）

△91,942

196,118

営業未払金の増減額（△は減少）

159,704

△166,301

未払金の増減額（△は減少）

129,984

△48,810

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,226,772

△493,636

前受金の増減額（△は減少）

58,860

60,425

信託有形固定資産の売却による減少額

1,462,953

－

小計

18,270,573

12,963,385

利息の受取額

90

93

利息の支払額

△858,134

△802,636

法人税等の支払額

△1,706

△619

保険金の受取額

231,558

399,393

災害損失の支払額

△352,329

△113,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,290,052

12,446,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△577,460

△901,866

預り敷金及び保証金の受入による収入

156,099

458,083

預り敷金及び保証金の返還による支出

△76,132

△231,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△497,492

△675,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△800,000

－

長期借入れによる収入

20,040,000

3,250,000

長期借入金の返済による支出

△28,740,000

△3,250,000

投資法人債の発行による収入

8,000,000

5,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△6,900,000

投資法人債発行費の支出

△53,996

△28,608

利益分配金の支払額

△9,049,332

△9,612,366

利益超過分配金の支払額

△1,134,240

△1,126,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,737,568

△12,667,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,054,990

△896,254

現金及び現金同等物の期首残高

16,497,172

21,552,162

現金及び現金同等物の期末残高

 21,552,162

 20,655,908