ＧＬＰ

(単位：千円)

前期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 2月29日

当期

自 2024年 3月 1日

至 2024年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,704,697

14,004,170

減価償却費

4,499,222

4,480,391

固定資産除却損

2,469

－

投資法人債発行費償却

18,547

18,766

投資口交付費償却

42,239

30,949

受取利息

△181

△3,027

未払分配金戻入

△803

△1,552

支払利息

1,125,247

1,201,752

受取保険金

△272,569

△616,515

受取補填金

△436,402

△189,628

受取賠償金

－

△2,506,787

固定資産圧縮損

－

1,874,504

圧縮未決算特別勘定繰入

－

546,539

営業未収入金の増減額（△は増加）

△333,996

△423,570

前払費用の増減額（△は増加）

△381,104

397,485

未収消費税等の増減額（△は増加）

782,266

△105,530

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,687

10,102

長期前払費用の増減額（△は増加）

44,541

329,624

営業未払金の増減額（△は減少）

△252,450

272,231

未払金の増減額（△は減少）

△323,215

482,016

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,385,314

△2,385,314

前受金の増減額（△は減少）

44,774

△62,954

預り金の増減額（△は減少）

△46,169

－

信託有形固定資産の売却による減少額

6,388,209

3,807,942

小計

26,000,323

21,161,596

利息の受取額

181

3,027

利息の支払額

△1,127,382

△1,179,741

法人税等の支払額

△605

△966

保険金の受取額

272,569

616,515

補填金の受取額

－

436,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,145,086

21,036,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,391,773

△7,467,268

預り敷金及び保証金の受入による収入

473,368

518,387

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,225,073

△411,135

投資有価証券の取得による支出

△259,275

△5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,402,754

△7,365,016

(単位：千円)

前期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 2月29日

当期

自 2024年 3月 1日

至 2024年 8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29,470,000

－

長期借入金の返済による支出

△29,470,000

－

投資法人債の発行による収入

－

2,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

投資法人債発行費の支出

△201

△14,084

自己投資口の取得による支出

△3,803,907

－

利益分配金の支払額

△14,036,744

△12,704,412

利益超過分配金の支払額

△1,841,773

△813,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,682,627

△13,531,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,059,704

140,242

現金及び現金同等物の期首残高

35,508,708

38,568,412

現金及び現金同等物の期末残高

 38,568,412

 38,708,655