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（5）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
自 2024年 3月 1日
至 2024年 8月31日
当期
自 2024年 9月 1日
至 2025年 2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
14,004,170
15,046,630
減価償却費
4,480,391
4,367,653
投資法人債発行費償却
18,766
18,515
投資口交付費償却
30,949
23,249
受取利息
△3,027
△25,937
未払分配金戻入
△1,552
△1,082
支払利息
1,201,752
1,262,510
受取保険金
△616,515
－
受取補填金
△189,628
△189,247
受取賠償金
△2,506,787
固定資産圧縮損
1,874,504
圧縮未決算特別勘定繰入
546,539
営業未収入金の増減額（△は増加）
△423,570
△263,596
前払費用の増減額（△は増加）
397,485
△417,573
未収消費税等の増減額（△は増加）
△105,530
105,530
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,102
△2,527
長期前払費用の増減額（△は増加）
329,624
13,425
営業未払金の増減額（△は減少）
272,231
△254,630
未払金の増減額（△は減少）
482,016
80,374
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,385,314
1,248,882
前受金の増減額（△は減少）
△62,954
62,834
信託有形固定資産の売却による減少額
3,807,942
5,299,171
小計
21,161,596
26,374,184
利息の受取額
3,027
15,523
利息の支払額
△1,179,741
△1,279,381
法人税等の支払額
△966
△959
保険金の受取額
616,515
補填金の受取額
436,402
189,628
21,036,834
25,298,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,000,000
信託有形固定資産の取得による支出
△7,467,268
△1,314,109
預り敷金及び保証金の受入による収入
518,387
240,049
預り敷金及び保証金の返還による支出
△411,135
△498,117
投資有価証券の取得による支出
△5,000
△60,000
△7,365,016
△10,632,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
34,900,000
長期借入金の返済による支出
△34,900,000
投資法人債の発行による収入
2,000,000
投資法人債の償還による支出
△2,000,000
投資法人債発行費の支出
△14,084
△14,490
自己投資口の取得による支出
△12,997,293
利益分配金の支払額
△12,704,412
△14,001,727
利益超過分配金の支払額
△813,077
△1,464,193
△13,531,574
△28,477,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
140,242
△13,810,886
現金及び現金同等物の期首残高
38,568,412
38,708,655
現金及び現金同等物の期末残高
24,897,768
