ＧＬＰのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
（5）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 当期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,004,170 | 15,046,630 |
| 減価償却費 | 4,480,391 | 4,367,653 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,766 | 18,515 |
| 投資口交付費償却 | 30,949 | 23,249 |
| 受取利息 | △3,027 | △25,937 |
| 未払分配金戻入 | △1,552 | △1,082 |
| 支払利息 | 1,201,752 | 1,262,510 |
| 受取保険金 | △616,515 | － |
| 受取補填金 | △189,628 | △189,247 |
| 受取賠償金 | △2,506,787 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,874,504 | － |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 546,539 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △423,570 | △263,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 397,485 | △417,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △105,530 | 105,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,102 | △2,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 329,624 | 13,425 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 272,231 | △254,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482,016 | 80,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,385,314 | 1,248,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △62,954 | 62,834 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,807,942 | 5,299,171 |
| 小計 | 21,161,596 | 26,374,184 |
| 利息の受取額 | 3,027 | 15,523 |
| 利息の支払額 | △1,179,741 | △1,279,381 |
| 法人税等の支払額 | △966 | △959 |
| 保険金の受取額 | 616,515 | － |
| 補填金の受取額 | 436,402 | 189,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,036,834 | 25,298,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △9,000,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,467,268 | △1,314,109 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 518,387 | 240,049 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △411,135 | △498,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,365,016 | △10,632,177 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 当期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △34,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △14,084 | △14,490 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | △12,997,293 |
| 利益分配金の支払額 | △12,704,412 | △14,001,727 |
| 利益超過分配金の支払額 | △813,077 | △1,464,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,531,574 | △28,477,704 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,242 | △13,810,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,568,412 | 38,708,655 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,708,655 | 24,897,768 |
