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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年３月１日
至 平成30年２月28日)
当連結会計年度
(自 平成30年３月１日
至 平成31年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,046
1,316
減価償却費
54
53
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△9
7
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
122
117
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3
△5
売上債権の増減額（△は増加）
3
12
たな卸資産の増減額（△は増加）
△644
△4,514
仕入債務の増減額（△は減少）
985
575
前受金の増減額（△は減少）
△131
495
未払又は未収消費税等の増減額
△164
△21
その他
29
51
小計
1,287
△1,913
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△111
△120
法人税等の支払額
△253
△326
922
△2,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49
△321
有形固定資産の売却による収入
25
投資有価証券の償還による収入
－
10
△23
△18
△70
△304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
165
1,935
長期借入れによる収入
4,809
7,908
長期借入金の返済による支出
△5,691
△4,987
社債の償還による支出
△208
△188
配当金の支払額
△73
△7
△8
△981
4,585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△128
1,921
現金及び現金同等物の期首残高
5,509
5,381
現金及び現金同等物の期末残高
7,302
