エストラストのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,046 | 1,316 |
| 減価償却費 | 54 | 53 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △9 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 122 | 117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | △5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △644 | △4,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985 | 575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △131 | 495 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △164 | △21 |
| その他 | 29 | 51 |
| 小計 | 1,287 | △1,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △111 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △253 | △326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | △2,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49 | △321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| その他 | △23 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70 | △304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 4,809 | 7,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,691 | △4,987 |
| 社債の償還による支出 | △208 | △188 |
| 配当金の支払額 | △49 | △73 |
| その他 | △7 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △981 | 4,585 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △128 | 1,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,509 | 5,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,381 | 7,302 |
