エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

650

1,223

減価償却費

61

78

株式報酬費用

14

16

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

△10

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

132

158

売上債権の増減額（△は増加）

5

△28

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,263

△3,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△919

530

前受金の増減額（△は減少）

△346

167

未払又は未収消費税等の増減額

△0

△499

その他

△398

147

小計

1,461

△1,545

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△142

△162

法人税等の支払額

△299

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,020

△1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の払戻による収入

132

-

有形固定資産の取得による支出

△47

△819

その他

△11

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

73

△832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

1,770

長期借入れによる収入

5,236

10,336

長期借入金の返済による支出

△6,351

△8,434

社債の発行による収入

477

-

社債の償還による支出

△140

△140

配当金の支払額

△83

△107

その他

△7

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,968

3,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△874

765

現金及び現金同等物の期首残高

6,318

5,444

現金及び現金同等物の期末残高

 5,444

 6,210