エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

813

650

減価償却費

62

61

株式報酬費用

37

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

168

132

開発事業撤退損

40

－

違約金収入

△24

－

売上債権の増減額（△は増加）

△24

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,570

2,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,857

△919

前受金の増減額（△は減少）

677

△346

未払又は未収消費税等の増減額

247

△0

その他

△193

△398

小計

△4,623

1,461

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△168

△142

違約金の受取額

24

－

開発事業撤退損の支払額

△32

－

法人税等の支払額

△120

△299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,920

1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の払戻による収入

－

132

有形固定資産の取得による支出

△3

△47

投資有価証券の取得による支出

△5

－

その他

△4

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13

73

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△1,100

長期借入れによる収入

11,288

5,236

長期借入金の返済による支出

△7,803

△6,351

社債の発行による収入

485

477

社債の償還による支出

△140

△140

自己株式の取得による支出

△40

－

配当金の支払額

△83

△83

その他

△10

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,995

△1,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△938

△874

現金及び現金同等物の期首残高

7,256

6,318

現金及び現金同等物の期末残高

 6,318

 5,444