エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

566

813

減価償却費

62

62

株式報酬費用

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

132

168

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

0

売上債権の増減額（△は増加）

△21

△24

違約金収入

－

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,297

△4,570

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

△1,857

前受金の増減額（△は減少）

△425

677

開発事業撤退損

－

40

未払又は未収消費税等の増減額

29

247

その他

13

△193

小計

△1,915

△4,623

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△129

△168

違約金の受取額

－

24

開発事業撤退損の支払額

－

△32

法人税等の支払額

△469

△120

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,514

△4,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32

△3

有形固定資産の売却による収入

24

－

投資有価証券の取得による支出

－

△5

その他

△32

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

300

長期借入れによる収入

8,716

11,288

長期借入金の返済による支出

△7,546

△7,803

社債の発行による収入

698

485

社債の償還による支出

△80

△140

自己株式の取得による支出

△189

△40

配当金の支払額

△80

△83

その他

△9

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,509

3,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45

△938

現金及び現金同等物の期首残高

7,302

7,256

現金及び現金同等物の期末残高

 7,256

 6,318