エストラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,316

566

減価償却費

53

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

42

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7

△12

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

117

132

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5

△4

売上債権の増減額（△は増加）

12

△21

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,514

△2,297

仕入債務の増減額（△は減少）

575

△0

前受金の増減額（△は減少）

495

△425

未払又は未収消費税等の増減額

△21

29

その他

51

13

小計

△1,913

△1,915

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△120

△129

法人税等の支払額

△326

△469

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,359

△2,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△321

△32

有形固定資産の売却による収入

25

24

投資有価証券の償還による収入

10

－

その他

△18

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,935

1,000

長期借入れによる収入

7,908

8,716

長期借入金の返済による支出

△4,987

△7,546

社債の発行による収入

－

698

社債の償還による支出

△188

△80

自己株式の取得による支出

－

△189

配当金の支払額

△73

△80

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,585

2,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,921

△45

現金及び現金同等物の期首残高

5,381

7,302

現金及び現金同等物の期末残高

 7,302

 7,256